| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 45.00 | -45.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 785.00 | 97 139.00 | 102 646.00 | 199 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 702.00 | 97 184.00 | 106 518.00 | 203 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 048.00 | | 295 048.00 | 295 048.00 |
BZ Autres créances | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
CF Disponibilités | 128 532.00 | | 128 532.00 | 128 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 893.00 | | 471 893.00 | 471 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 595.00 | 97 184.00 | 578 411.00 | 675 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 235 888.00 | 221 010.00 | | 235 888.00 |
DH Report à nouveau | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 828.00 | 14 878.00 | | -12 828.00 |
DL TOTAL (I) | 240 960.00 | 253 788.00 | | 240 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 465.00 | 60 119.00 | | 94 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 829.00 | 67 028.00 | | 160 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 555.00 | 93 929.00 | | 70 555.00 |
EA Autres dettes | 11 602.00 | 6 159.00 | | 11 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 451.00 | 227 235.00 | | 337 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 411.00 | 481 023.00 | | 578 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 451.00 | 227 235.00 | | 337 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 719.00 | | 80 483.00 | 137 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 203 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 201 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 885.00 | | 80 483.00 | 132 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 799.00 | 33 367.00 | 6 982.00 | 70 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 799.00 | 33 367.00 | 6 982.00 | 70 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 829.00 | 160 829.00 | | 160 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 295 048.00 | 295 048.00 | | 295 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VB T. V. A. | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
VP Divers | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 195.00 | 345 195.00 | | 345 195.00 |
VW T.V.A. | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 451.00 | 337 451.00 | | 337 451.00 |