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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 45.00 | -45.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 802.00 | 70 754.00 | 60 048.00 | 130 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 719.00 | 70 799.00 | 66 920.00 | 137 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 127.00 | | 296 127.00 | 296 127.00 |
BZ Autres créances | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CF Disponibilités | 88 335.00 | | 88 335.00 | 88 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 103.00 | | 414 103.00 | 414 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 822.00 | 70 799.00 | 481 023.00 | 551 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 221 010.00 | 221 010.00 | | 221 010.00 |
DH Report à nouveau | 8 001.00 | 9 170.00 | | 8 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 878.00 | -1 170.00 | | 14 878.00 |
DL TOTAL (I) | 253 788.00 | 238 911.00 | | 253 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 119.00 | 17 145.00 | | 60 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 028.00 | 77 500.00 | | 67 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 929.00 | 66 752.00 | | 93 929.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 235.00 | 161 397.00 | | 227 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 023.00 | 400 308.00 | | 481 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 235.00 | 161 397.00 | | 227 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 799.00 | 359 368.00 | 1 243 167.00 | 883 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 799.00 | 359 368.00 | 1 243 167.00 | 883 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 482.00 | 63 921.00 | | 55 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 208.00 | 8 657.00 | | 12 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 1 422.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 8 369.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | -669.00 | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 45.00 | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 761.00 | 1 104 728.00 | | 1 298 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 884.00 | 1 105 897.00 | | 1 283 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 878.00 | -1 170.00 | | 14 878.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 755.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 818.00 | | 34 902.00 | 102 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 983.00 | | 34 902.00 | 97 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 829.00 | 24 970.00 | | 45 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 829.00 | 24 970.00 | | 45 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 296 127.00 | 296 127.00 | | 296 127.00 |
VB T. V. A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VP Divers | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 601.00 | 330 601.00 | | 330 601.00 |
VW T.V.A. | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 235.00 | 227 235.00 | | 227 235.00 |