| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 068.00 | 25 055.00 | 50 013.00 | 75 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 903.00 | 25 055.00 | 51 848.00 | 76 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 556.00 | | 221 556.00 | 221 556.00 |
BZ Autres créances | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
CF Disponibilités | 76 852.00 | | 76 852.00 | 76 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 480.00 | | 331 480.00 | 331 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 383.00 | 25 055.00 | 383 328.00 | 408 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 171 732.00 | 147 613.00 | | 171 732.00 |
DH Report à nouveau | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 279.00 | 24 118.00 | | 49 279.00 |
DL TOTAL (I) | 240 080.00 | 190 802.00 | | 240 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 380.00 | 44.00 | | 13 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 495.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 843.00 | 38 055.00 | | 44 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 571.00 | 50 607.00 | | 74 571.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 247.00 | 89 201.00 | | 143 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 328.00 | 280 003.00 | | 383 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 247.00 | 89 201.00 | | 143 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 690.00 | 511 536.00 | 995 226.00 | 483 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 690.00 | 511 536.00 | 995 226.00 | 483 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 353.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 293.00 | 30 091.00 | | 46 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 089.00 | 23 118.00 | | 17 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 78.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 540.00 | 78.00 | | 7 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | -78.00 | | 4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | 5 694.00 | | 9 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 022.00 | 609 169.00 | | 1 054 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 744.00 | 585 051.00 | | 1 004 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 279.00 | 24 118.00 | | 49 279.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 937.00 | 12 363.00 | | 10 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 984.00 | | 36 943.00 | 52 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 023.00 | 76 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 023.00 | 75 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 149.00 | | 36 943.00 | 51 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 448.00 | 18 353.00 | 6 746.00 | 13 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 448.00 | 18 353.00 | 6 746.00 | 13 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 221 556.00 | 221 556.00 | | 221 556.00 |
VB T. V. A. | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VP Divers | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 462.00 | 256 462.00 | | 256 462.00 |
VW T.V.A. | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 247.00 | 143 247.00 | | 143 247.00 |