| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 756.00 | 706.00 | 50.00 | 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 136.00 | 21 205.00 | 2 931.00 | 24 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 892.00 | 21 912.00 | 2 980.00 | 24 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
072 Créances – Autres | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
084 Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
110 Total général Actif | 55 212.00 | 21 912.00 | 33 300.00 | 55 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 630.00 | 91 206.00 | | 89 630.00 |
230 Autres produits | | 506.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 630.00 | 91 712.00 | | 89 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 037.00 | 31 790.00 | | 37 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 378.00 | -1 148.00 | | -1 378.00 |
242 Autres charges externes. | 20 729.00 | 23 503.00 | | 20 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | 3 091.00 | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 700.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 10 622.00 | 11 750.00 | | 10 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 152.00 | 5 506.00 | | 5 152.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 420.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 664.00 | 90 612.00 | | 89 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33.00 | 1 100.00 | | -33.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 57.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | 350.00 | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | -350.00 | 692.00 | | -350.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 892.00 | | | 24 892.00 |