| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 636.00 | 1 005.00 | 631.00 | 1 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 772.00 | 25 141.00 | 631.00 | 25 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
110 Total général Actif | 66 317.00 | 25 141.00 | 41 176.00 | 66 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 176.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 324.00 | 133 669.00 | | 136 324.00 |
230 Autres produits | | 708.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 324.00 | 134 377.00 | | 136 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 196.00 | 47 381.00 | | 47 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -810.00 | 2 525.00 | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 35 621.00 | 35 947.00 | | 35 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | 3 829.00 | | 3 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 22 500.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 16 732.00 | 14 196.00 | | 16 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 501.00 | 2 729.00 | | 501.00 |
262 Autres charges | | 274.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 965.00 | 129 380.00 | | 127 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 359.00 | 4 996.00 | | 8 359.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 37.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | 660.00 | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 702.00 | 4 299.00 | | 7 702.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 255.00 | | | 11 255.00 |