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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 636.00 | 1 584.00 | 52.00 | 1 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 883.00 | 19 751.00 | 16 132.00 | 35 883.00 |
040 Immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 858.00 | 21 335.00 | 16 522.00 | 37 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
072 Créances – Autres | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
084 Disponibilités | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 201.00 | | 56 201.00 | 56 201.00 |
110 Total général Actif | 94 058.00 | 21 335.00 | 72 723.00 | 94 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 342.00 | 116 398.00 | | 139 342.00 |
230 Autres produits | | 17.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 342.00 | 116 414.00 | | 139 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 016.00 | 33 200.00 | | 57 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 647.00 | -2 953.00 | | 2 647.00 |
242 Autres charges externes. | 36 899.00 | 35 204.00 | | 36 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 2 318.00 | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 500.00 | 26 500.00 | | 24 500.00 |
252 Charges sociales | 22 753.00 | 19 893.00 | | 22 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 507.00 | 1 946.00 | | 4 507.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 944.00 | 116 108.00 | | 149 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 602.00 | 307.00 | | -10 602.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 94.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | 128.00 | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 154.00 | 84.00 | | -11 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |