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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 636.00 | 1 294.00 | 342.00 | 1 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 873.00 | 15 533.00 | 19 340.00 | 34 873.00 |
040 Immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 848.00 | 16 828.00 | 20 020.00 | 36 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
072 Créances – Autres | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
084 Disponibilités | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
110 Total général Actif | 83 669.00 | 16 828.00 | 66 841.00 | 83 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 398.00 | 136 324.00 | | 116 398.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 414.00 | 136 324.00 | | 116 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 200.00 | 47 196.00 | | 33 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 953.00 | -810.00 | | -2 953.00 |
242 Autres charges externes. | 35 204.00 | 35 621.00 | | 35 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 3 722.00 | | 2 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 500.00 | 25 000.00 | | 26 500.00 |
252 Charges sociales | 19 893.00 | 16 732.00 | | 19 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | 501.00 | | 1 946.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 108.00 | 127 965.00 | | 116 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 307.00 | 8 359.00 | | 307.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 30.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | 627.00 | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84.00 | 7 702.00 | | 84.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |