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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 001.00 | 47 077.00 | 44 923.00 | 92 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 623.00 | 52 237.00 | 52 385.00 | 104 623.00 |
BT Marchandises | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
BZ Autres créances | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
CF Disponibilités | 248 397.00 | | 248 397.00 | 248 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 245.00 | | 407 245.00 | 407 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 869.00 | 52 237.00 | 459 631.00 | 511 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 819.00 | 12 048.00 | | 6 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 010.00 | 54 771.00 | | 45 010.00 |
DL TOTAL (I) | 62 830.00 | 77 819.00 | | 62 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 334.00 | 70 254.00 | | 56 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 247.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 313.00 | 174 876.00 | | 137 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 789.00 | 69 463.00 | | 127 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 193.00 | 95 845.00 | | 73 193.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 973.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 801.00 | 411 661.00 | | 396 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 631.00 | 489 481.00 | | 459 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 113.00 | 180 450.00 | | 215 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 260.00 | | 981 260.00 | 981 260.00 |
FG Production vendue services | 123 076.00 | | 123 076.00 | 123 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 336.00 | | 1 104 336.00 | 1 104 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 692.00 | |
GE Autres charges | | | 9 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 166.00 | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 661.00 | 9 708.00 | | 3 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | 9 875.00 | | 4 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | 1 901.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 1 901.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 778.00 | 7 974.00 | | 3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | 15 374.00 | | 12 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 239.00 | 976 339.00 | | 1 114 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 229.00 | 921 568.00 | | 1 069 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 010.00 | 54 771.00 | | 45 010.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 923.00 | 5 333.00 | | 10 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 789.00 | 127 789.00 | | 127 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
UX Autres créances clients | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 335.00 | 11 960.00 | 44 375.00 | 56 335.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VP Divers | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 481.00 | 89 019.00 | 7 463.00 | 96 481.00 |
VW T.V.A. | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 488.00 | 215 113.00 | 44 375.00 | 259 488.00 |