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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 789.00 | 69 641.00 | 23 148.00 | 92 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 411.00 | 74 800.00 | 30 610.00 | 105 411.00 |
BT Marchandises | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 966.00 | | 319 966.00 | 319 966.00 |
BZ Autres créances | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
CF Disponibilités | 202 663.00 | | 202 663.00 | 202 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 549.00 | | 645 549.00 | 645 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 961.00 | 74 800.00 | 676 160.00 | 750 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 868.00 | 27 895.00 | | 20 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 677.00 | 85 829.00 | | 99 677.00 |
DL TOTAL (I) | 131 546.00 | 124 725.00 | | 131 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 031.00 | 59 419.00 | | 4 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | 207.00 | | 2 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 608.00 | 123 783.00 | | 347 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 797.00 | 113 570.00 | | 116 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 394.00 | 69 397.00 | | 68 394.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | 6 738.00 | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 614.00 | 373 117.00 | | 544 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 160.00 | 497 843.00 | | 676 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 006.00 | 249 334.00 | | 197 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 797.00 | 116 797.00 | | 116 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 345.00 | 202 345.00 | | 202 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UX Autres créances clients | 169 469.00 | 169 469.00 | | 169 469.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 727.00 | 232 727.00 | | 232 727.00 |
VW T.V.A. | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 837.00 | 393 837.00 | | 393 837.00 |