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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 523.00 | 70 266.00 | 34 256.00 | 104 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 145.00 | 75 426.00 | 41 719.00 | 117 145.00 |
BT Marchandises | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
BZ Autres créances | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CF Disponibilités | 318 102.00 | | 318 102.00 | 318 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 124.00 | | 456 124.00 | 456 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 270.00 | 75 426.00 | 497 843.00 | 573 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 895.00 | 26 300.00 | | 27 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 829.00 | 87 310.00 | | 85 829.00 |
DL TOTAL (I) | 124 725.00 | 124 610.00 | | 124 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 419.00 | 27 127.00 | | 59 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 227.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 783.00 | 122 809.00 | | 123 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 570.00 | 54 974.00 | | 113 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 397.00 | 64 833.00 | | 69 397.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | 1 352.00 | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 117.00 | 271 325.00 | | 373 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 843.00 | 395 936.00 | | 497 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 669.00 | | 933 669.00 | 933 669.00 |
FG Production vendue services | 184 321.00 | | 184 321.00 | 184 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 990.00 | | 1 117 990.00 | 1 117 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 513.00 | |
GE Autres charges | | | 10 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | -219.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 2 207.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -762.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 866.00 | 30 042.00 | | 29 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 878.00 | 1 246 826.00 | | 1 186 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 048.00 | 1 159 516.00 | | 1 101 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 829.00 | 87 310.00 | | 85 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 348.00 | 12 182.00 | | 9 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 571.00 | 113 571.00 | | 113 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
UX Autres créances clients | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 404.00 | 105 942.00 | 7 463.00 | 113 404.00 |
VW T.V.A. | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 335.00 | 249 335.00 | | 249 335.00 |