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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 362.00 | 70 384.00 | 27 977.00 | 98 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 984.00 | 75 544.00 | 35 439.00 | 110 984.00 |
BT Marchandises | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 057.00 | | 107 057.00 | 107 057.00 |
BZ Autres créances | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
CF Disponibilités | 160 250.00 | | 160 250.00 | 160 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 496.00 | | 360 496.00 | 360 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 480.00 | 75 544.00 | 395 936.00 | 471 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 300.00 | 8 973.00 | | 26 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 310.00 | 60 184.00 | | 87 310.00 |
DL TOTAL (I) | 124 610.00 | 80 157.00 | | 124 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 127.00 | 41 963.00 | | 27 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 93.00 | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 809.00 | 155 945.00 | | 122 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 84 306.00 | | 54 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 833.00 | 73 023.00 | | 64 833.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 6 485.00 | | 1 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 325.00 | 367 313.00 | | 271 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 936.00 | 447 471.00 | | 395 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 955.00 | | 995 955.00 | 995 955.00 |
FG Production vendue services | 191 994.00 | | 191 994.00 | 191 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 950.00 | | 1 187 950.00 | 1 187 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 716.00 | |
GE Autres charges | | | 13 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -219.00 | 670.00 | | -219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 670.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -670.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 042.00 | 21 314.00 | | 30 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 826.00 | 1 276 425.00 | | 1 246 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 516.00 | 1 216 241.00 | | 1 159 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 310.00 | 60 184.00 | | 87 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UX Autres créances clients | 107 058.00 | 107 058.00 | | 107 058.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 128.00 | 15 316.00 | 11 812.00 | 27 128.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 976.00 | 170 976.00 | | 170 976.00 |
VW T.V.A. | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 516.00 | 136 704.00 | 11 812.00 | 148 516.00 |