| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 11 574.00 | 13 426.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 447.00 | 591 992.00 | 889 455.00 | 1 481 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 711.00 | 87 155.00 | 55 556.00 | 142 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 040.00 | 693 571.00 | 1 023 469.00 | 1 717 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 259.00 | | 353 259.00 | 353 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 012 805.00 | 1 002 561.00 | 4 010 244.00 | 5 012 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 474.00 | 6 406.00 | 2 254 068.00 | 2 260 474.00 |
BZ Autres créances | 4 892 935.00 | | 4 892 935.00 | 4 892 935.00 |
CF Disponibilités | 212 908.00 | | 212 908.00 | 212 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 661.00 | | 117 661.00 | 117 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 850 042.00 | 1 008 967.00 | 11 841 075.00 | 12 850 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 567 082.00 | 1 702 538.00 | 12 864 544.00 | 14 567 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 744.00 | 693 873.00 | | 380 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 306.00 | 1 876 872.00 | | 1 898 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 385 818.00 | 901 799.00 | | 385 818.00 |
DK Provisions réglementées | 5 822.00 | 10 497.00 | | 5 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 689.00 | 4 253 040.00 | | 3 440 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 292.00 | | | 1 980 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 537.00 | 453 272.00 | | 411 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 937.00 | 3 018 336.00 | | 3 327 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 079.00 | 1 582 362.00 | | 1 506 079.00 |
EA Autres dettes | 1 798 009.00 | 1 518 616.00 | | 1 798 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 023 854.00 | 6 572 586.00 | | 9 023 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 864 544.00 | 11 225 625.00 | | 12 864 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 710 487.00 | 6 572 586.00 | | 8 710 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
FD Production vendue biens | 11 538 207.00 | 2 738 770.00 | 14 276 977.00 | 11 538 207.00 |
FG Production vendue services | 257 723.00 | 52 606.00 | 310 329.00 | 257 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 804 570.00 | 2 791 376.00 | 14 595 946.00 | 11 804 570.00 |
FM Production stockée | | | 115 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 887 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 146 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 806 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008 967.00 | |
GE Autres charges | | | 39 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 594 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 292 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 353.00 | 93 893.00 | | 630 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 164.00 | 155 098.00 | | 635 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 059.00 | 9 263.00 | | 21 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 737.00 | | | 231 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 932.00 | 9 399.00 | | 252 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 232.00 | 145 699.00 | | 382 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 836.00 | 862 401.00 | | 768 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 534 999.00 | 17 120 350.00 | | 16 534 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 636 693.00 | 15 243 478.00 | | 14 636 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 306.00 | 1 876 872.00 | | 1 898 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 984.00 | 34 608.00 | | 58 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 476.00 | | 341 564.00 | 1 625 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | | 1 717 040.00 | 250 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | 1 652 824.00 | 250 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 260.00 | | 336 564.00 | 1 566 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 5 000.00 | 1 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 199.00 | 426 635.00 | 18 263.00 | 285 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 583.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 932.00 | 426 052.00 | 18 263.00 | 282 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 497.00 | 136.00 | 4 811.00 | 10 497.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 976 153.00 | 1 002 561.00 | 976 153.00 | 976 153.00 |
6T Sur comptes clients | 32 137.00 | 6 406.00 | 32 137.00 | 32 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 290.00 | 1 008 967.00 | 1 008 290.00 | 1 008 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 787.00 | 1 009 103.00 | 1 013 101.00 | 1 418 787.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008 967.00 | 1 008 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136.00 | 4 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 537.00 | 98 170.00 | 313 367.00 | 411 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 937.00 | 3 327 937.00 | | 3 327 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 157.00 | 165 157.00 | | 165 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 229.00 | 211 229.00 | | 211 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111 042.00 | 1 111 042.00 | | 1 111 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 009.00 | 1 798 009.00 | | 1 798 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 730.00 | | | 2 253 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VB T. V. A. | 494 829.00 | | | 494 829.00 |
VC Groupe et associés | 838 875.00 | | | 838 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980 292.00 | 1 980 292.00 | | 1 980 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 513.00 | | | 88 513.00 |
VP Divers | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353 482.00 | | | 3 353 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 661.00 | | | 117 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272 130.00 | 7 272 130.00 | | 7 272 130.00 |
VW T.V.A. | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 023 854.00 | 8 710 487.00 | 313 367.00 | 9 023 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |