| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
AP Constructions | 879 992.00 | 32 507.00 | 847 485.00 | 879 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 268.00 | 951 274.00 | 1 071 994.00 | 2 023 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 664.00 | 120 717.00 | 35 947.00 | 156 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 968.00 | | 82 968.00 | 82 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 729.00 | 1 107 348.00 | 2 101 381.00 | 3 208 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 133.00 | | 315 133.00 | 315 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 839 070.00 | 1 167 814.00 | 4 671 256.00 | 5 839 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 954.00 | 8 119.00 | 1 865 835.00 | 1 873 954.00 |
BZ Autres créances | 1 900 524.00 | | 1 900 524.00 | 1 900 524.00 |
CF Disponibilités | 141 221.00 | | 141 221.00 | 141 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 481.00 | | 110 481.00 | 110 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 180 383.00 | 1 175 933.00 | 9 004 450.00 | 10 180 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 389 112.00 | 2 283 281.00 | 11 105 831.00 | 13 389 112.00 |
CU Autres participations | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 380 744.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118 198.00 | 1 898 306.00 | | 2 118 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 781.00 | 385 818.00 | | 250 781.00 |
DK Provisions réglementées | 8 084.00 | 5 822.00 | | 8 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 113.00 | 3 440 689.00 | | 3 147 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 683.00 | 400 000.00 | | 382 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 683.00 | 400 000.00 | | 382 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 000.00 | 1 980 292.00 | | 1 840 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 053.00 | 411 537.00 | | 1 617 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 963.00 | 3 327 937.00 | | 2 339 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 006.00 | 1 506 079.00 | | 720 006.00 |
EA Autres dettes | 1 059 014.00 | 1 798 009.00 | | 1 059 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 576 035.00 | 9 023 854.00 | | 7 576 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 105 831.00 | 12 864 544.00 | | 11 105 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 617 053.00 | | | 1 617 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 019 553.00 | 2 799 655.00 | 13 819 208.00 | 11 019 553.00 |
FG Production vendue services | 146 338.00 | 525 446.00 | 671 784.00 | 146 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 165 890.00 | 3 325 101.00 | 14 490 992.00 | 11 165 890.00 |
FM Production stockée | | | 826 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 444 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 392 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 218 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 405 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 001 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 036.00 | 630 353.00 | | 135 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 359.00 | 4 811.00 | | 17 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 605.00 | 635 164.00 | | 160 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 425.00 | 21 059.00 | | 76 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 303.00 | 136.00 | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 728.00 | 252 932.00 | | 78 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 876.00 | 382 232.00 | | 81 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 388.00 | 768 836.00 | | 965 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 616 825.00 | 16 534 999.00 | | 16 616 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 498 627.00 | 14 636 693.00 | | 14 498 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118 198.00 | 1 898 306.00 | | 2 118 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 890.00 | 58 984.00 | | 41 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 374.00 | | 1 495 355.00 | 1 713 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 208 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 142 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 158.00 | | 1 493 735.00 | 1 649 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | | 1 620.00 | 6 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 571.00 | 413 777.00 | | 693 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 721.00 | 413 777.00 | | 690 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 822.00 | 2 303.00 | 41.00 | 5 822.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 17 317.00 | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 002 561.00 | 1 167 814.00 | 1 002 561.00 | 1 002 561.00 |
6T Sur comptes clients | 6 406.00 | 1 713.00 | | 6 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 967.00 | 1 169 527.00 | 1 002 561.00 | 1 008 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 789.00 | 1 171 830.00 | 1 019 919.00 | 1 414 789.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 169 527.00 | 1 002 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 303.00 | 17 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 297.00 | 215 160.00 | 699 395.00 | 1 080 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 963.00 | 2 339 963.00 | | 2 339 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 643.00 | 127 643.00 | | 127 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 892.00 | 210 892.00 | | 210 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 660.00 | 365 660.00 | | 365 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 014.00 | 1 059 014.00 | | 1 059 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 497.00 | 1 865 497.00 | | 1 865 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VB T. V. A. | 101 401.00 | 101 401.00 | | 101 401.00 |
VC Groupe et associés | 718 488.00 | 718 488.00 | | 718 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840 000.00 | 1 440 000.00 | 220 000.00 | 1 840 000.00 |
VI Groupe et associés | 536 756.00 | 536 756.00 | | 536 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 910.00 | | | 163 910.00 |
VP Divers | 232 954.00 | 232 954.00 | | 232 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 507.00 | 847 507.00 | | 847 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 481.00 | 110 481.00 | | 110 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 639.00 | 3 884 959.00 | 2 680.00 | 3 887 639.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 576 035.00 | 6 310 898.00 | 919 395.00 | 7 576 035.00 |