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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
AP Constructions | 1 182 637.00 | 262 804.00 | 919 833.00 | 1 182 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248 433.00 | 2 075 115.00 | 1 173 318.00 | 3 248 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 799.00 | 184 137.00 | 180 662.00 | 364 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 402.00 | | 131 402.00 | 131 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 020 935.00 | 2 525 469.00 | 2 495 467.00 | 5 020 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 527.00 | | 429 527.00 | 429 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 314 326.00 | 631 433.00 | 5 682 893.00 | 6 314 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 427.00 | 36 406.00 | 1 755 021.00 | 1 791 427.00 |
BZ Autres créances | 1 510 954.00 | | 1 510 954.00 | 1 510 954.00 |
CF Disponibilités | 903 354.00 | | 903 354.00 | 903 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 958.00 | | 96 958.00 | 96 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 076 439.00 | 667 839.00 | 10 408 600.00 | 11 076 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 097 375.00 | 3 193 308.00 | 12 904 067.00 | 16 097 375.00 |
CU Autres participations | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 851.00 | 25 198.00 | | 30 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 733.00 | 1 535 853.00 | | 1 963 733.00 |
DK Provisions réglementées | 13 467.00 | 8 310.00 | | 13 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 051.00 | 2 339 361.00 | | 2 778 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 740 000.00 | 3 845 323.00 | | 3 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 200.00 | 1 432 365.00 | | 1 399 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 502.00 | 3 336 251.00 | | 2 856 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 851.00 | 619 970.00 | | 883 851.00 |
EA Autres dettes | 1 246 463.00 | 1 611 594.00 | | 1 246 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 126 016.00 | 10 845 503.00 | | 10 126 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 904 067.00 | 13 184 864.00 | | 12 904 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 270 197.00 | 3 254 656.00 | 15 524 853.00 | 12 270 197.00 |
FG Production vendue services | 177 180.00 | | 177 180.00 | 177 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 447 377.00 | 3 254 656.00 | 15 702 033.00 | 12 447 377.00 |
FM Production stockée | | | 163 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 589 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 818 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 659 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636 467.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 831 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 758 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 699 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 529.00 | 25 778.00 | | 16 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 743.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 521.00 | 2 506.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 049.00 | 181 027.00 | | 17 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 168.00 | 3 135.00 | | 21 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 678.00 | 3 098.00 | | 5 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 846.00 | 38 014.00 | | 26 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 796.00 | 143 013.00 | | -9 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 589.00 | 579 965.00 | | 725 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 613 986.00 | 15 846 140.00 | | 16 613 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 650 254.00 | 14 310 287.00 | | 14 650 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 733.00 | 1 535 853.00 | | 1 963 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 508.00 | 25 585.00 | | 30 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 469 107.00 | | 668 591.00 | 4 469 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 763.00 | | 5 020 935.00 | 116 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 763.00 | | 4 825 815.00 | 116 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 462.00 | | 644 116.00 | 4 298 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 232.00 | | 24 475.00 | 112 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 356.00 | 411 113.00 | | 2 114 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 42.00 | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 986.00 | 411 071.00 | | 2 110 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 310.00 | 5 678.00 | 521.00 | 8 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 615 068.00 | 631 433.00 | 615 068.00 | 615 068.00 |
6T Sur comptes clients | 31 373.00 | 5 034.00 | | 31 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 441.00 | 636 467.00 | 615 068.00 | 646 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 751.00 | 642 145.00 | 615 589.00 | 654 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636 467.00 | 615 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 678.00 | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 230.00 | 406 248.00 | 183 982.00 | 590 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 502.00 | 2 856 502.00 | | 2 856 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 704.00 | 140 704.00 | | 140 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 450.00 | 705 450.00 | | 705 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 463.00 | 1 246 463.00 | | 1 246 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 402.00 | | 131 402.00 | 131 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 406.00 | 1 754 406.00 | | 1 754 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
VB T. V. A. | 361 272.00 | 361 272.00 | | 361 272.00 |
VC Groupe et associés | 628 184.00 | 628 184.00 | | 628 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 80 000.00 | 260 000.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 808 970.00 | 808 970.00 | | 808 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 334.00 | | | 538 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 827.00 | | | 505 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 541.00 | 520 541.00 | | 520 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 740.00 | 3 399 338.00 | 131 402.00 | 3 530 740.00 |
VW T.V.A. | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 126 016.00 | 9 682 034.00 | 443 982.00 | 10 126 016.00 |