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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 2 850.00 | 562.00 | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
AP Constructions | 879 992.00 | 91 678.00 | 788 314.00 | 879 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429 909.00 | 1 372 968.00 | 1 056 941.00 | 2 429 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 868.00 | 151 454.00 | 10 413.00 | 161 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 661.00 | 1 618 950.00 | 1 965 710.00 | 3 584 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 871.00 | | 441 871.00 | 441 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 455 680.00 | 968 352.00 | 5 487 328.00 | 6 455 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 093.00 | 28 819.00 | 1 989 273.00 | 2 018 093.00 |
BZ Autres créances | 3 037 300.00 | | 3 037 300.00 | 3 037 300.00 |
CF Disponibilités | 717 045.00 | | 717 045.00 | 717 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 446.00 | | 147 446.00 | 147 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 825 687.00 | 997 171.00 | 11 828 515.00 | 12 825 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 410 348.00 | 2 616 122.00 | 13 794 225.00 | 16 410 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 247.00 | 50.00 | | 18 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896 950.00 | 2 118 198.00 | | 1 896 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 390.00 | 250 781.00 | | 125 390.00 |
DK Provisions réglementées | 7 718.00 | 8 084.00 | | 7 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 306.00 | 3 147 113.00 | | 2 818 306.00 |
DQ Provisions pour charges | | 382 683.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 382 683.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386 666.00 | 1 840 000.00 | | 4 386 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 982.00 | 1 617 053.00 | | 1 858 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 333.00 | 2 339 963.00 | | 3 115 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 550.00 | 720 006.00 | | 371 550.00 |
EA Autres dettes | 1 243 386.00 | 1 059 014.00 | | 1 243 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 975 919.00 | 7 576 035.00 | | 10 975 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 794 225.00 | 11 105 831.00 | | 13 794 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 723 520.00 | 7 576 035.00 | | 9 723 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 432 365.00 | | | 1 432 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 190 073.00 | 3 975 200.00 | 14 165 273.00 | 10 190 073.00 |
FG Production vendue services | 177 865.00 | 25 795.00 | 203 661.00 | 177 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 367 939.00 | 4 000 995.00 | 14 368 935.00 | 10 367 939.00 |
FM Production stockée | | | 616 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 274 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 777 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 023 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 250 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 8 209.00 | | 1 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 390.00 | 135 036.00 | | 125 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 144.00 | 17 358.00 | | 386 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 411.00 | 160 604.00 | | 513 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 76 425.00 | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 096.00 | 2 303.00 | | 3 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 868.00 | 78 728.00 | | 5 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 543.00 | 81 876.00 | | 507 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 249.00 | 965 388.00 | | 819 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 791 277.00 | 16 616 824.00 | | 16 791 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 894 326.00 | 14 498 626.00 | | 14 894 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896 950.00 | 2 118 197.00 | | 1 896 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 368.00 | 41 890.00 | | 28 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 258.00 | | 442 404.00 | 3 142 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 584 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 518 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 851.00 | | 563.00 | 57 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077 422.00 | | 440 841.00 | 3 077 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | 1 000.00 | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 348.00 | 511 603.00 | | 1 107 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 498.00 | 511 603.00 | | 1 104 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 084.00 | 3 096.00 | 3 462.00 | 8 084.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 683.00 | | 382 683.00 | 382 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 167 814.00 | 1 180 061.00 | 1 379 523.00 | 1 167 814.00 |
6T Sur comptes clients | 8 119.00 | 22 677.00 | 1 977.00 | 8 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175 933.00 | 1 202 738.00 | 1 381 500.00 | 1 175 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566 700.00 | 1 205 834.00 | 1 767 645.00 | 1 566 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202 738.00 | 1 381 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 096.00 | 386 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110 010.00 | 257 611.00 | 764 948.00 | 1 110 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 333.00 | 3 115 333.00 | | 3 115 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 218.00 | 147 218.00 | | 147 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 047.00 | 202 047.00 | | 202 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 387.00 | 1 243 387.00 | | 1 243 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 013.00 | 1 969 013.00 | | 1 969 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
VB T. V. A. | 289 677.00 | 289 677.00 | | 289 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 761 802.00 | 1 761 802.00 | | 1 761 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 986 666.00 | 3 986 666.00 | | 3 986 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 300 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 748 972.00 | 748 972.00 | | 748 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 839 701.00 | | | 2 839 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 745.00 | | | 262 745.00 |
VP Divers | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 771.00 | 898 771.00 | | 898 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 447.00 | 147 447.00 | | 147 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 205 520.00 | 5 205 520.00 | | 5 205 520.00 |
VW T.V.A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 975 919.00 | 9 723 520.00 | 1 064 948.00 | 10 975 919.00 |