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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AB Frais d’établissement | 4 305.00 | 720.00 | 3 585.00 | 4 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 2 150.00 | 15 850.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 348 239.00 | | 348 239.00 | 348 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023.00 | 338.00 | 1 685.00 | 2 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 497.00 | 14 799.00 | 73 699.00 | 88 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 127.00 | 18 007.00 | 453 120.00 | 471 127.00 |
BT Marchandises | 418 196.00 | | 418 196.00 | 418 196.00 |
BZ Autres créances | 127 469.00 | | 127 469.00 | 127 469.00 |
CF Disponibilités | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 729.00 | | 569 729.00 | 569 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 856.00 | 18 007.00 | 1 082 849.00 | 1 100 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 102.00 | | | -45 102.00 |
DL TOTAL (I) | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 963.00 | | | 402 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 585.00 | | | 125 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 835.00 | | | 429 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 951.00 | | | 1 007 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 849.00 | | | 1 082 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 260.00 | | | 724 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 521.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 007.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 720.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 835.00 | 429 835.00 | | 429 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 793.00 | 130 793.00 | | 130 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 793.00 | 113 102.00 | 218 009.00 | 396 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 501.00 | | | 103 501.00 |
VP Divers | 127 469.00 | | | 127 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 539.00 | 138 477.00 | 10 062.00 | 148 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 951.00 | 724 260.00 | 218 009.00 | 1 007 951.00 |