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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AB Frais d’établissement | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 13 721.00 | 4 278.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 348 239.00 | | 348 239.00 | 348 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 448.00 | 91 107.00 | 21 340.00 | 112 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 204.00 | 111 157.00 | 386 046.00 | 497 204.00 |
BT Marchandises | 319 862.00 | | 319 862.00 | 319 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 253.00 | 16 278.00 | 974.00 | 17 253.00 |
BZ Autres créances | 74 102.00 | | 74 102.00 | 74 102.00 |
CF Disponibilités | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 010.00 | 16 278.00 | 437 731.00 | 454 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 215.00 | 127 436.00 | 883 778.00 | 1 011 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 784.00 | -130 983.00 | | -207 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 886.00 | -76 800.00 | | -81 886.00 |
DL TOTAL (I) | -169 670.00 | -87 784.00 | | -169 670.00 |
DP Provisions pour risques | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 541.00 | 314 787.00 | | 321 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 619.00 | 108 734.00 | | 122 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 238.00 | 475 144.00 | | 502 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 703.00 | 35 959.00 | | 86 703.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | 9 047.00 | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 734.00 | 943 674.00 | | 1 038 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 778.00 | 855 889.00 | | 883 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 803.00 | | 12 501.00 | 486 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 12 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099.00 | 497 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 114 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 239.00 | | | 366 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 170.00 | | 11 201.00 | 104 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 089.00 | | 1 300.00 | 12 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 754.00 | 17 303.00 | 899.00 | 94 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 734.00 | 572.00 | | 3 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 2 571.00 | | 11 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 870.00 | 14 160.00 | 899.00 | 79 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 238.00 | 502 238.00 | | 502 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
UX Autres créances clients | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 542.00 | 321 542.00 | | 321 542.00 |
VI Groupe et associés | 122 620.00 | 122 620.00 | | 122 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 440.00 | 96 252.00 | 12 189.00 | 108 440.00 |
VW T.V.A. | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 735.00 | 1 038 735.00 | | 1 038 735.00 |