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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AB Frais d’établissement | 4 305.00 | 3 734.00 | 572.00 | 4 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 11 150.00 | 6 850.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 348 239.00 | | 348 239.00 | 348 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023.00 | 1 755.00 | 269.00 | 2 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 146.00 | 78 115.00 | 24 031.00 | 102 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 803.00 | 94 754.00 | 392 049.00 | 486 803.00 |
BT Marchandises | 335 088.00 | | 335 088.00 | 335 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
BZ Autres créances | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
CF Disponibilités | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 841.00 | | 418 841.00 | 418 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 643.00 | 94 754.00 | 855 890.00 | 950 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 984.00 | | | -130 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 801.00 | | | -76 801.00 |
DL TOTAL (I) | -87 784.00 | | | -87 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 788.00 | | | 314 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 735.00 | | | 108 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 145.00 | | | 475 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
EA Autres dettes | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 674.00 | | | 943 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 890.00 | | | 855 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 152.00 | | | 821 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 857.00 | | 2 696.00 | 496 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 486 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 104 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 239.00 | | | 366 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 021.00 | | 899.00 | 116 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 292.00 | | 1 797.00 | 10 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 722.00 | 22 468.00 | 437.00 | 72 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 873.00 | 861.00 | | 2 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579.00 | 2 571.00 | | 8 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 271.00 | 19 036.00 | 437.00 | 61 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 145.00 | 475 145.00 | | 475 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
UX Autres créances clients | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 788.00 | 192 266.00 | 122 522.00 | 314 788.00 |
VI Groupe et associés | 108 735.00 | 108 735.00 | | 108 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 549.00 | 78 460.00 | 12 089.00 | 90 549.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 674.00 | 821 152.00 | 122 522.00 | 943 674.00 |