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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AB Frais d’établissement | 4 305.00 | 1 580.00 | 2 724.00 | 4 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 4 721.00 | 13 278.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 348 239.00 | | 348 239.00 | 348 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023.00 | 743.00 | 1 280.00 | 2 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 497.00 | 32 498.00 | 55 999.00 | 88 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 127.00 | 39 543.00 | 431 583.00 | 471 127.00 |
BT Marchandises | 354 806.00 | | 354 806.00 | 354 806.00 |
BZ Autres créances | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
CF Disponibilités | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 528.00 | | 432 528.00 | 432 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 656.00 | 39 543.00 | 924 112.00 | 963 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 101.00 | | | -45 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 098.00 | -45 101.00 | | -26 098.00 |
DL TOTAL (I) | 48 799.00 | 74 898.00 | | 48 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 993.00 | 402 963.00 | | 348 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 165.00 | 125 584.00 | | 125 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 374.00 | 429 835.00 | | 312 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 248.00 | 44 359.00 | | 85 248.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | 5 208.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 313.00 | 1 007 950.00 | | 875 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 112.00 | 1 082 849.00 | | 924 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 099.00 | 724 260.00 | | 645 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 054.00 | 170.00 | | 5 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 127.00 | | | 471 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 239.00 | | | 366 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 007.00 | 21 536.00 | 39 543.00 | 18 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719.00 | 861.00 | 1 580.00 | 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 2 571.00 | 4 721.00 | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 137.00 | 18 104.00 | 33 241.00 | 15 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 374.00 | 312 374.00 | | 312 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 691.00 | 113 476.00 | 220 771.00 | 343 691.00 |
VI Groupe et associés | 125 165.00 | 125 165.00 | | 125 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 240.00 | 69 178.00 | 10 062.00 | 79 240.00 |
VW T.V.A. | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 313.00 | 645 099.00 | 220 771.00 | 875 313.00 |