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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 900.00 | 14 828.00 | 18 072.00 | 32 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 514.00 | 5 329.00 | 29 185.00 | 34 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 014.00 | 20 157.00 | 57 858.00 | 78 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 153.00 | | 496 153.00 | 496 153.00 |
BZ Autres créances | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CF Disponibilités | 349 351.00 | | 349 351.00 | 349 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 608.00 | | 889 608.00 | 889 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 623.00 | 20 157.00 | 947 466.00 | 967 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 491.00 | | | -18 491.00 |
DL TOTAL (I) | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 793.00 | | | 495 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 778.00 | | | 236 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 598.00 | | | 178 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 957.00 | | | 915 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 466.00 | | | 947 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FD Production vendue biens | 1 421 352.00 | | 1 421 352.00 | 1 421 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 822.00 | | 1 421 822.00 | 1 421 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 587.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 890.00 | | | 1 492 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 381.00 | | | 1 511 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 491.00 | | | -18 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 359.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 78 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 67 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 587.00 | 1 430.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 587.00 | 1 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 778.00 | 236 778.00 | | 236 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 496 153.00 | | | 496 153.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 793.00 | 148 900.00 | 346 893.00 | 495 793.00 |
VI Groupe et associés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 858.00 | 540 258.00 | 5 600.00 | 545 858.00 |
VW T.V.A. | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 957.00 | 569 063.00 | | 915 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |