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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 973.00 | 2 067.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 942.00 | 56 272.00 | 200 670.00 | 256 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 874.00 | 78 568.00 | 140 306.00 | 218 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 455.00 | 135 812.00 | 353 643.00 | 489 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 032.00 | | 8 033.00 | 8 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 305.00 | 266.00 | 298 039.00 | 298 305.00 |
BZ Autres créances | 416 567.00 | | 416 567.00 | 416 567.00 |
CF Disponibilités | 408 378.00 | | 408 378.00 | 408 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 422.00 | 266.00 | 1 133 157.00 | 1 133 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 878.00 | 136 078.00 | 1 486 800.00 | 1 622 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 179.00 | 30 870.00 | | 59 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 734.00 | 44 310.00 | | 134 734.00 |
DL TOTAL (I) | 248 914.00 | 130 179.00 | | 248 914.00 |
DP Provisions pour risques | 6 098.00 | 11 828.00 | | 6 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 098.00 | 11 828.00 | | 6 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 545.00 | 214.00 | | 828 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 514.00 | 268 418.00 | | 45 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 699.00 | 208 132.00 | | 216 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 836.00 | 160 796.00 | | 131 836.00 |
EA Autres dettes | 8 230.00 | 3 954.00 | | 8 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 788.00 | 641 514.00 | | 1 231 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 800.00 | 783 522.00 | | 1 486 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
FD Production vendue biens | 2 590 060.00 | | 2 590 060.00 | 2 590 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 357.00 | | 2 616 357.00 | 2 616 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 033.00 | 16 167.00 | | 19 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 033.00 | 16 167.00 | | 19 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 033.00 | 10 069.00 | | 19 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 514.00 | 7 905.00 | | 45 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 636.00 | 2 337 863.00 | | 2 667 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 902.00 | 2 293 553.00 | | 2 532 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 734.00 | 44 310.00 | | 134 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 952.00 | | 256 827.00 | 236 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 489 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 323.00 | 475 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 312.00 | | 256 827.00 | 223 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 788.00 | 62 348.00 | 4 323.00 | 77 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 608.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 423.00 | 61 740.00 | 4 323.00 | 77 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 828.00 | | 5 730.00 | 11 828.00 |
6T Sur comptes clients | 241.00 | 25.00 | | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | 25.00 | | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 069.00 | 25.00 | 5 730.00 | 12 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 699.00 | 216 699.00 | | 216 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 297 986.00 | 297 986.00 | | 297 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VC Groupe et associés | 361 655.00 | 361 655.00 | | 361 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 545.00 | 520 460.00 | 308 085.00 | 828 545.00 |
VI Groupe et associés | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 613.00 | 722 613.00 | | 722 613.00 |
VW T.V.A. | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 788.00 | 923 703.00 | 308 085.00 | 1 231 788.00 |