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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 832.00 | 34 922.00 | 27 910.00 | 62 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 065.00 | 20 653.00 | 54 413.00 | 75 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 497.00 | 55 574.00 | 92 922.00 | 148 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 933.00 | 241.00 | 367 693.00 | 367 933.00 |
BZ Autres créances | 216 922.00 | | 216 922.00 | 216 922.00 |
CF Disponibilités | 86 595.00 | | 86 595.00 | 86 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 520.00 | 241.00 | 690 279.00 | 690 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 017.00 | 55 815.00 | 783 202.00 | 839 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 491.00 | | | -18 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 360.00 | -18 491.00 | | 69 360.00 |
DL TOTAL (I) | 100 870.00 | 31 509.00 | | 100 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 763.00 | 495 793.00 | | 346 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 802.00 | 236 778.00 | | 133 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 767.00 | 178 598.00 | | 201 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 332.00 | 915 957.00 | | 682 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 202.00 | 947 466.00 | | 783 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FD Production vendue biens | 1 687 202.00 | | 1 687 202.00 | 1 687 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 427.00 | | 1 688 427.00 | 1 688 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 417.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 417.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 220.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 834.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | -417.00 | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 192.00 | 1 492 890.00 | | 1 718 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 831.00 | 1 511 381.00 | | 1 648 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 360.00 | -18 491.00 | | 69 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 014.00 | | 70 983.00 | 78 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 148 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 137 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 414.00 | | 70 983.00 | 67 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 157.00 | 35 893.00 | 475.00 | 20 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 157.00 | 35 893.00 | 475.00 | 20 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 802.00 | 133 802.00 | | 133 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 367 644.00 | 367 644.00 | | 367 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
VB T. V. A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VC Groupe et associés | 188 612.00 | 188 612.00 | | 188 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 763.00 | 150 283.00 | 196 480.00 | 346 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 704.00 | 599 815.00 | 5 889.00 | 605 704.00 |
VW T.V.A. | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 332.00 | 485 852.00 | 196 480.00 | 682 332.00 |