| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144 226.00 | 4 050 045.00 | 94 180.00 | 4 144 226.00 |
AH Fonds commercial | 766 819.00 | | 766 819.00 | 766 819.00 |
AN Terrains | 738 992.00 | 58 688.00 | 680 304.00 | 738 992.00 |
AP Constructions | 40 516 270.00 | 32 453 361.00 | 8 062 908.00 | 40 516 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 839 825.00 | 15 738 413.00 | 2 101 412.00 | 17 839 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466 497.00 | 3 280 440.00 | 186 057.00 | 3 466 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 771.00 | | 146 771.00 | 146 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 136 724.00 | | 12 136 724.00 | 12 136 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BF Prêts | 155 192.00 | | 155 192.00 | 155 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 159.00 | | 118 159.00 | 118 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 723 359.00 | 56 811 501.00 | 26 911 857.00 | 83 723 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 783.00 | | 616 783.00 | 616 783.00 |
BN En cours de production de biens | 7 093 973.00 | 730 777.00 | 6 363 196.00 | 7 093 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 460.00 | | 159 460.00 | 159 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 943 280.00 | 5 783 183.00 | 11 160 098.00 | 16 943 280.00 |
BZ Autres créances | 3 928 795.00 | 680 138.00 | 3 248 657.00 | 3 928 795.00 |
CF Disponibilités | 9 147 497.00 | | 9 147 497.00 | 9 147 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 955 785.00 | 7 194 098.00 | 30 761 687.00 | 37 955 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 143 237.00 | | 143 237.00 | 143 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 829 355.00 | 64 005 599.00 | 57 823 756.00 | 121 829 355.00 |
CU Autres participations | 3 687 269.00 | 1 230 554.00 | 2 456 715.00 | 3 687 269.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 337 611.00 | 15 337 611.00 | | 15 337 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533 761.00 | 1 533 761.00 | | 1 533 761.00 |
DG Autres réserves | 3 657 805.00 | 3 657 805.00 | | 3 657 805.00 |
DH Report à nouveau | -2 181 090.00 | | | -2 181 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 553.00 | -2 181 090.00 | | 68 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 802 787.00 | 1 139 605.00 | | 802 787.00 |
DK Provisions réglementées | 88 482.00 | 126 651.00 | | 88 482.00 |
DL TOTAL (I) | 19 356 038.00 | 19 662 473.00 | | 19 356 038.00 |
DN Avances conditionnées | 815 384.00 | 984 591.00 | | 815 384.00 |
DO TOTAL (II) | 815 384.00 | 984 591.00 | | 815 384.00 |
DP Provisions pour risques | 1 262 363.00 | 512 380.00 | | 1 262 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 074 021.00 | 2 384 918.00 | | 2 074 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 336 383.00 | 2 897 298.00 | | 3 336 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 935.00 | 3 056 757.00 | | 1 359 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 517 347.00 | 6 900 905.00 | | 7 517 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 806 230.00 | 4 307 526.00 | | 2 806 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 640 298.00 | 12 462 015.00 | | 10 640 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 770 362.00 | 8 220 243.00 | | 6 770 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 902.00 | 706 715.00 | | 234 902.00 |
EA Autres dettes | 3 539 425.00 | 1 115 949.00 | | 3 539 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 868 499.00 | 36 770 109.00 | | 32 868 499.00 |
ED (V) | 1 447 451.00 | 2 876 222.00 | | 1 447 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 823 756.00 | 63 190 693.00 | | 57 823 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 828.00 | 3 450 217.00 | 3 532 045.00 | 81 828.00 |
FD Production vendue biens | 13 745 674.00 | 31 113 608.00 | 44 859 282.00 | 13 745 674.00 |
FG Production vendue services | 1 120 566.00 | 1 374 865.00 | 2 495 430.00 | 1 120 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 948 068.00 | 35 938 690.00 | 50 886 758.00 | 14 948 068.00 |
FM Production stockée | | | -1 658 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 892 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 702 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 878 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 702 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 404 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 941 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 685 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 097 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 787 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 984.00 | |
GE Autres charges | | | 400 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 930 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 228 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 109 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 544 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 716 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 411 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 183 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 761.00 | 21 545.00 | | 64 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 489 497.00 | 272 376.00 | | 2 489 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 166.00 | 406 704.00 | | 512 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066 424.00 | 700 625.00 | | 3 066 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 481.00 | 97 763.00 | | 333 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 113 019.00 | 1 253 200.00 | | 5 113 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120 435.00 | 806 171.00 | | 1 120 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 566 936.00 | 2 157 134.00 | | 6 566 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500 511.00 | -1 456 509.00 | | -3 500 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 327.00 | 136 213.00 | | -1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 384 247.00 | -1 359 013.00 | | -1 384 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 313 552.00 | 72 433 789.00 | | 70 313 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 244 999.00 | 74 614 880.00 | | 70 244 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 553.00 | -2 181 090.00 | | 68 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 752 914.00 | | 3 387 019.00 | 84 752 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951 159.00 | 16 103 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 414.00 | 4 034 162.00 | 83 723 359.00 | 382 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 490.00 | 4 911 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 414.00 | 3 049 514.00 | 62 708 356.00 | 382 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 944 534.00 | | | 4 944 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 244 351.00 | | 1 895 932.00 | 64 244 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 564 029.00 | | 1 491 087.00 | 15 564 029.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 382 414.00 | | | 382 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 953 751.00 | 2 455 455.00 | 1 828 258.00 | 54 953 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029 714.00 | 23 331.00 | 3 000.00 | 4 029 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 924 037.00 | 2 432 124.00 | 1 825 258.00 | 50 924 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 69 063 420.00 | | 69 063 420.00 | 69 063 420.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 651.00 | 1 309.00 | 39 479.00 | 126 651.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 897 298.00 | 1 436 347.00 | 997 261.00 | 2 897 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 042 506.00 | 730 777.00 | 1 042 506.00 | 1 042 506.00 |
6T Sur comptes clients | 2 292 938.00 | 4 056 833.00 | 566 588.00 | 2 292 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 680 138.00 | | | 680 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 669 749.00 | 5 361 240.00 | 8 606 338.00 | 11 669 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 693 699.00 | 6 798 896.00 | 9 643 078.00 | 14 693 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 517 347.00 | 4 817 347.00 | 2 700 000.00 | 7 517 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 640 298.00 | 10 640 298.00 | | 10 640 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596 502.00 | 1 596 502.00 | | 1 596 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931 535.00 | 3 667 413.00 | 1 264 122.00 | 4 931 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 360.00 | 150 360.00 | | 150 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 902.00 | 234 902.00 | | 234 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345 655.00 | 6 345 655.00 | | 6 345 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 136 724.00 | 6 267 901.00 | | 12 136 724.00 |
UP Prêts | 155 192.00 | 24 828.00 | | 155 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 159.00 | 100 920.00 | | 118 159.00 |
UX Autres créances clients | 11 216 618.00 | | | 11 216 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 726 662.00 | | | 5 726 662.00 |
VB T. V. A. | 582 900.00 | | | 582 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 408 273.00 | | | 2 408 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 196.00 | 1 083 633.00 | 261 563.00 | 1 345 196.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077 286.00 | | | 1 077 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 507 606.00 | 20 878 379.00 | 12 629 227.00 | 33 507 606.00 |
VW T.V.A. | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 868 499.00 | 28 642 815.00 | 4 225 684.00 | 32 868 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 321.00 | | | 321.00 |