| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165 422.00 | 4 062 262.00 | 103 160.00 | 4 165 422.00 |
AH Fonds commercial | 766 819.00 | 233 247.00 | 533 572.00 | 766 819.00 |
AN Terrains | 738 992.00 | 61 468.00 | 677 524.00 | 738 992.00 |
AP Constructions | 40 675 216.00 | 33 177 615.00 | 7 497 601.00 | 40 675 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 919 651.00 | 15 832 337.00 | 2 087 315.00 | 17 919 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454 643.00 | 3 306 899.00 | 147 744.00 | 3 454 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 438.00 | | 138 438.00 | 138 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 430 673.00 | | 13 430 673.00 | 13 430 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BF Prêts | 172 218.00 | | 172 218.00 | 172 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 173 962.00 | 58 006 853.00 | 27 167 110.00 | 85 173 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 988.00 | | 656 988.00 | 656 988.00 |
BN En cours de production de biens | 9 464 278.00 | 3 702 735.00 | 5 761 543.00 | 9 464 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 214.00 | | 123 214.00 | 123 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 435 417.00 | 9 198 554.00 | 8 236 863.00 | 17 435 417.00 |
BZ Autres créances | 2 090 702.00 | 680 138.00 | 1 410 564.00 | 2 090 702.00 |
CF Disponibilités | 6 046 815.00 | | 6 046 815.00 | 6 046 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 828 757.00 | 13 581 427.00 | 22 247 330.00 | 35 828 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 965.00 | | 147 965.00 | 147 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 150 684.00 | 71 588 279.00 | 49 562 405.00 | 121 150 684.00 |
CU Autres participations | 3 687 269.00 | 1 333 026.00 | 2 354 243.00 | 3 687 269.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 337 611.00 | 15 337 611.00 | | 15 337 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533 761.00 | 1 533 761.00 | | 1 533 761.00 |
DG Autres réserves | 3 657 805.00 | 3 657 805.00 | | 3 657 805.00 |
DH Report à nouveau | -2 112 537.00 | -2 181 090.00 | | -2 112 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 654 522.00 | 68 553.00 | | -20 654 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 722 295.00 | 802 787.00 | | 722 295.00 |
DK Provisions réglementées | 74 876.00 | 88 482.00 | | 74 876.00 |
DL TOTAL (I) | -1 392 582.00 | 19 356 038.00 | | -1 392 582.00 |
DN Avances conditionnées | 811 981.00 | 815 384.00 | | 811 981.00 |
DO TOTAL (II) | 811 981.00 | 815 384.00 | | 811 981.00 |
DP Provisions pour risques | 9 377 965.00 | 1 262 363.00 | | 9 377 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 562 346.00 | 2 074 021.00 | | 9 562 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 940 311.00 | 3 336 383.00 | | 18 940 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 685.00 | 1 359 935.00 | | 2 004 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682 297.00 | 7 517 347.00 | | 5 682 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 947 881.00 | 2 806 230.00 | | 1 947 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766 184.00 | 6 770 362.00 | | 5 766 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 790.00 | 234 902.00 | | 98 790.00 |
EA Autres dettes | 804 172.00 | 3 539 425.00 | | 804 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 379 596.00 | 32 868 499.00 | | 29 379 596.00 |
ED (V) | 1 823 099.00 | 1 447 451.00 | | 1 823 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 562 405.00 | 57 823 756.00 | | 49 562 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 668 384.00 | 668 384.00 | |
FD Production vendue biens | 6 582 212.00 | 16 780 150.00 | 23 362 362.00 | 6 582 212.00 |
FG Production vendue services | 324 022.00 | 314 137.00 | 638 159.00 | 324 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 906 234.00 | 17 762 671.00 | 24 668 906.00 | 6 906 234.00 |
FM Production stockée | | | 2 370 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 673 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 743 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 852 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 025 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 330 632.00 | |
GE Autres charges | | | 271 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 509 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 835 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 263 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 886 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 564.00 | 64 761.00 | | 28 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896 957.00 | 2 489 497.00 | | 896 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 363.00 | 512 166.00 | | 404 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329 884.00 | 3 066 424.00 | | 1 329 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 565.00 | 333 481.00 | | 128 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 584.00 | 5 113 019.00 | | 333 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 300 646.00 | 1 120 435.00 | | 18 300 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 762 796.00 | 6 566 935.00 | | 18 762 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 432 912.00 | -3 500 511.00 | | -17 432 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -664 461.00 | -1 364 247.00 | | -664 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 927 277.00 | 70 313 552.00 | | 31 927 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 581 799.00 | 70 244 999.00 | | 52 581 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 654 522.00 | 68 553.00 | | -20 654 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 723 359.00 | | 1 961 737.00 | 83 723 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 893.00 | 17 314 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 771.00 | 364 362.00 | 85 173 962.00 | 146 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 932 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 771.00 | 250 469.00 | 62 926 940.00 | 146 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 911 044.00 | | 21 196.00 | 4 911 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 708 356.00 | | 615 825.00 | 62 708 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 103 959.00 | | 1 324 717.00 | 16 103 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 580 948.00 | 1 107 070.00 | 247 438.00 | 55 580 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050 045.00 | 12 216.00 | | 4 050 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 530 903.00 | 1 094 854.00 | 247 438.00 | 51 530 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 482.00 | 1 631.00 | 15 237.00 | 88 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 336 383.00 | 17 067 323.00 | 1 463 395.00 | 3 336 383.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 233 247.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 730 777.00 | 3 702 735.00 | 730 777.00 | 730 777.00 |
6T Sur comptes clients | 5 783 183.00 | 3 943 569.00 | 528 198.00 | 5 783 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 680 138.00 | | | 680 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 424 651.00 | 8 102 508.00 | 1 379 461.00 | 8 424 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 849 516.00 | 25 171 462.00 | 2 858 093.00 | 11 849 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 682 297.00 | | | 5 682 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 075 588.00 | 13 075 588.00 | | 13 075 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868 183.00 | 1 868 183.00 | | 1 868 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 872 482.00 | 3 240 421.00 | 632 061.00 | 3 872 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752 053.00 | 2 752 053.00 | | 2 752 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 430 673.00 | | 13 430 673.00 | 13 430 673.00 |
UP Prêts | 172 218.00 | 39 573.00 | 132 645.00 | 172 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
UX Autres créances clients | 7 813 056.00 | 7 813 056.00 | | 7 813 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 622 360.00 | | 9 622 360.00 | 9 622 360.00 |
VB T. V. A. | 421 214.00 | 421 214.00 | | 421 214.00 |
VC Groupe et associés | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004 685.00 | 2 004 685.00 | | 2 004 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707 199.00 | 707 199.00 | | 707 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 597.00 | 141 459.00 | 680 138.00 | 821 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 281 509.00 | 9 141 750.00 | 24 139 759.00 | 33 281 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 379 596.00 | 23 065 239.00 | 632 061.00 | 29 379 596.00 |