| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262 346.00 | 4 097 796.00 | 164 550.00 | 4 262 346.00 |
AH Fonds commercial | 766 818.00 | 233 247.00 | 533 571.00 | 766 818.00 |
AN Terrains | 775 851.00 | 68 143.00 | 707 708.00 | 775 851.00 |
AP Constructions | 42 184 249.00 | 34 562 888.00 | 7 621 360.00 | 42 184 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 375 956.00 | 16 389 333.00 | 3 986 622.00 | 20 375 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578 863.00 | 3 410 184.00 | 168 678.00 | 3 578 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 673.00 | | 489 673.00 | 489 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 150 827.00 | 7 702 000.00 | 6 448 827.00 | 14 150 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BF Prêts | 224 754.00 | | 224 754.00 | 224 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 521 232.00 | 67 796 619.00 | 22 724 613.00 | 90 521 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500 983.00 | 4 575 417.00 | 8 925 566.00 | 13 500 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 156 923.00 | 7 283 872.00 | 12 873 051.00 | 20 156 923.00 |
BZ Autres créances | 6 457 258.00 | | 6 457 258.00 | 6 457 258.00 |
CF Disponibilités | 3 709 874.00 | | 3 709 874.00 | 3 709 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 130.00 | | 80 130.00 | 80 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 905 171.00 | 11 859 289.00 | 32 045 881.00 | 43 905 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 751.00 | | 78 751.00 | 78 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 505 156.00 | 79 655 909.00 | 54 849 247.00 | 134 505 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 656 187.00 | | | 11 656 187.00 |
CU Autres participations | 3 687 268.00 | 1 333 025.00 | 2 354 243.00 | 3 687 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 337 611.00 | | | 15 337 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533 761.00 | | | 1 533 761.00 |
DG Autres réserves | 3 657 804.00 | | | 3 657 804.00 |
DH Report à nouveau | -22 767 059.00 | | | -22 767 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 015.00 | | | 1 473 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 567 756.00 | | | 567 756.00 |
DK Provisions réglementées | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
DL TOTAL (I) | -53 554.00 | | | -53 554.00 |
DP Provisions pour risques | 5 917 551.00 | | | 5 917 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 704 379.00 | | | 6 704 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 621 931.00 | | | 12 621 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 775 163.00 | | | 14 775 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 439 470.00 | | | 2 439 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 682 049.00 | | | 15 682 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 408 378.00 | | | 5 408 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 169.00 | | | 210 169.00 |
EA Autres dettes | 1 705 074.00 | | | 1 705 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 220 318.00 | | | 40 220 318.00 |
ED (V) | 2 060 551.00 | | | 2 060 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 849 247.00 | | | 54 849 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 005 684.00 | | | 23 005 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 724 358.00 | 37 287 257.00 | 48 011 615.00 | 10 724 358.00 |
FG Production vendue services | 4 055 875.00 | 294 022.00 | 4 349 897.00 | 4 055 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 780 233.00 | 37 581 279.00 | 52 361 512.00 | 14 780 233.00 |
FM Production stockée | | | 3 401 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 945 942.00 | |
FQ Autres produits | | | -46 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 681 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 863 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 032 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 011 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 740 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 937 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 800.00 | |
GE Autres charges | | | 609 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 337 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 780 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 341 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 433 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 089 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 379 466.00 | | | 1 379 466.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727 525.00 | | | 727 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 809 060.00 | | | 6 809 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 759 921.00 | | | 7 759 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900 298.00 | | | 900 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685 204.00 | | | 1 685 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643 900.00 | | | 2 643 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 116 021.00 | | | 5 116 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 446 567.00 | | | -3 446 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 349 527.00 | | | 71 349 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 876 512.00 | | | 69 876 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 015.00 | | | 1 473 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 173 962.00 | 351 235.00 | 5 251 995.00 | 85 173 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 087 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 963.00 | 90 521 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 143.00 | 5 029 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 820.00 | 67 404 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 932 240.00 | | 111 068.00 | 4 932 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 926 940.00 | 351 235.00 | 4 368 237.00 | 62 926 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 314 782.00 | | 772 690.00 | 17 314 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 440 579.00 | 2 341 534.00 | 253 767.00 | 56 440 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062 261.00 | 49 678.00 | 14 143.00 | 4 062 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 378 318.00 | 2 291 856.00 | 239 624.00 | 52 378 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 875.00 | 47 411.00 | 26 861.00 | 74 875.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 940 311.00 | 1 122 740.00 | 7 441 120.00 | 18 940 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 233 247.00 | | | 233 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 702 734.00 | 4 574 338.00 | 3 701 656.00 | 3 702 734.00 |
6T Sur comptes clients | 9 198 553.00 | 363 385.00 | 2 278 066.00 | 9 198 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 680 138.00 | | 680 138.00 | 680 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 147 699.00 | 12 639 724.00 | 6 659 860.00 | 15 147 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 162 885.00 | 13 809 875.00 | 14 127 841.00 | 34 162 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 046 524.00 | 5 566 475.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 780 751.00 | 147 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 397.00 | 6 809 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 682 049.00 | 15 682 049.00 | | 15 682 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740 236.00 | 1 740 236.00 | | 1 740 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621 485.00 | 2 621 485.00 | | 2 621 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 169.00 | 210 169.00 | | 210 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 074.00 | 1 705 074.00 | | 1 705 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 150 827.00 | | 14 150 827.00 | 14 150 827.00 |
UP Prêts | 224 754.00 | | 224 754.00 | 224 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
UX Autres créances clients | 12 675 682.00 | 12 675 682.00 | | 12 675 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 481 240.00 | | 7 481 240.00 | 7 481 240.00 |
VB T. V. A. | 1 875 780.00 | 1 875 780.00 | | 1 875 780.00 |
VC Groupe et associés | 4 174 946.00 | | 4 174 946.00 | 4 174 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 14 775 163.00 | | | 14 775 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 682 297.00 | | | 5 682 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 522.00 | 268 522.00 | | 268 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 173.00 | 172 173.00 | | 172 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 087 837.00 | 15 038 125.00 | 26 049 711.00 | 41 087 837.00 |
VW T.V.A. | 874 482.00 | 874 482.00 | | 874 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 780 848.00 | 23 005 684.00 | | 37 780 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647 517.00 | | | 647 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 923 010.00 | | | 2 923 010.00 |
ST Autres comptes | 11 494 652.00 | | | 11 494 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 478 362.00 | | | 478 362.00 |
YT Sous‐traitance | 12 709 580.00 | | | 12 709 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 426 603.00 | | | 426 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 670 527.00 | | | 670 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 620 626.00 | | | 2 620 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 273 208.00 | | | 3 273 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 032 210.00 | | | 28 032 210.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | | | 291.00 |