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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 103.00 | 145 750.00 | 1 352.00 | 147 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 11 733.00 | 12 267.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 237 359.00 | 63 653.00 | 173 706.00 | 237 359.00 |
AP Constructions | 2 326 318.00 | 1 704 799.00 | 621 518.00 | 2 326 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303 491.00 | 2 107 982.00 | 195 509.00 | 2 303 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 105.00 | 611 633.00 | 85 472.00 | 697 105.00 |
BF Prêts | 1 225 097.00 | | 1 225 097.00 | 1 225 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 032 966.00 | 4 692 457.00 | 2 340 510.00 | 7 032 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114 631.00 | | 1 114 631.00 | 1 114 631.00 |
BN En cours de production de biens | 708 314.00 | | 708 314.00 | 708 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 651.00 | | 1 957 651.00 | 1 957 651.00 |
BZ Autres créances | 562 125.00 | | 562 125.00 | 562 125.00 |
CF Disponibilités | 1 373 931.00 | | 1 373 931.00 | 1 373 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 562.00 | | 91 562.00 | 91 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 214.00 | | 5 810 214.00 | 5 810 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 843 181.00 | 4 692 457.00 | 8 150 724.00 | 12 843 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 250 685.00 | | | 1 250 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 932 105.00 | 690 949.00 | | 932 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 276.00 | 241 156.00 | | 188 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 167.00 | 7 167.00 | | 5 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 825 548.00 | 5 639 272.00 | | 5 825 548.00 |
DP Provisions pour risques | 283 500.00 | 367 500.00 | | 283 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 213 849.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 500.00 | 581 349.00 | | 483 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 435.00 | 227 389.00 | | 193 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 667.00 | 1 356 768.00 | | 787 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 982.00 | 410 506.00 | | 352 982.00 |
EA Autres dettes | 507 592.00 | 479 286.00 | | 507 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 677.00 | 2 473 949.00 | | 1 841 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 150 724.00 | 8 694 569.00 | | 8 150 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 677.00 | 2 473 949.00 | | 1 841 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 993 240.00 | | 69 515.00 | 6 993 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 554.00 | 1 250 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 788.00 | 7 032 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 234.00 | 5 564 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 103.00 | | | 171 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536 243.00 | | 55 264.00 | 5 536 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 989.00 | | 14 251.00 | 1 238 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509 123.00 | 210 567.00 | 27 234.00 | 4 509 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 473.00 | 11 010.00 | | 146 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315 745.00 | 199 557.00 | 27 234.00 | 4 315 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 349.00 | | 97 849.00 | 581 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 349.00 | | 97 849.00 | 581 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 667.00 | 787 667.00 | | 787 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 027.00 | 701 027.00 | | 701 027.00 |
UP Prêts | 1 225 097.00 | | 1 225 097.00 | 1 225 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 651.00 | 1 957 651.00 | | 1 957 651.00 |
VP Divers | 562 125.00 | 562 125.00 | | 562 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 982.00 | 352 982.00 | | 352 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 023.00 | 2 611 338.00 | 1 250 685.00 | 3 862 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 677.00 | 1 841 677.00 | | 1 841 677.00 |