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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 103.00 | 146 986.00 | 117.00 | 147 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 21 333.00 | 2 667.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 237 359.00 | 71 331.00 | 166 028.00 | 237 359.00 |
AP Constructions | 2 340 371.00 | 1 887 528.00 | 452 843.00 | 2 340 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 751.00 | 2 188 856.00 | 124 895.00 | 2 313 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 536.00 | 648 091.00 | 39 445.00 | 687 536.00 |
BF Prêts | 1 111 913.00 | | 1 111 913.00 | 1 111 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 917 739.00 | 5 011 030.00 | 1 906 709.00 | 6 917 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 213.00 | | 1 041 213.00 | 1 041 213.00 |
BN En cours de production de biens | 410 493.00 | | 410 493.00 | 410 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 873.00 | 61 024.00 | 1 212 849.00 | 1 273 873.00 |
BZ Autres créances | 217 711.00 | | 217 711.00 | 217 711.00 |
CF Disponibilités | 2 050 235.00 | | 2 050 235.00 | 2 050 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 408.00 | | 78 408.00 | 78 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 071 933.00 | 61 024.00 | 5 010 909.00 | 5 071 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 989 672.00 | 5 072 054.00 | 6 917 618.00 | 11 989 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 441.00 | 1 120 381.00 | | 2 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 490.00 | 202 060.00 | | 215 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 167.00 | 3 167.00 | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 098.00 | 6 025 608.00 | | 4 919 098.00 |
DP Provisions pour risques | 253 400.00 | 269 850.00 | | 253 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 203.00 | 210 620.00 | | 211 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 603.00 | 480 470.00 | | 464 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | 126 961.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 393.00 | 995 928.00 | | 789 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 021.00 | 384 642.00 | | 427 021.00 |
EA Autres dettes | 313 237.00 | 327 742.00 | | 313 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 917.00 | 1 835 273.00 | | 1 533 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 917 618.00 | 8 341 351.00 | | 6 917 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 917.00 | 1 835 273.00 | | 1 533 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 052 489.00 | | 1 050 112.00 | 7 052 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 148 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 148 387.00 | 1 120 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184 862.00 | 6 917 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 475.00 | 5 579 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 103.00 | | | 171 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580 223.00 | | 35 270.00 | 5 580 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 258.00 | | 1 014 842.00 | 1 254 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 866 723.00 | 180 782.00 | 36 475.00 | 4 866 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 334.00 | 4 986.00 | | 163 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656 485.00 | 175 796.00 | 36 475.00 | 4 656 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 470.00 | 100 583.00 | 116 450.00 | 480 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 470.00 | 100 583.00 | 116 450.00 | 480 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 583.00 | 116 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 393.00 | 789 393.00 | | 789 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 502.00 | 317 502.00 | | 317 502.00 |
UP Prêts | 1 111 913.00 | 1 000 000.00 | 111 913.00 | 1 111 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 873.00 | 1 273 873.00 | | 1 273 873.00 |
VP Divers | 217 711.00 | 217 711.00 | | 217 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 021.00 | 427 021.00 | | 427 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 705.00 | 2 569 992.00 | 120 713.00 | 2 690 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 917.00 | 1 533 917.00 | | 1 533 917.00 |