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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 838.00 | 123 800.00 | 28 038.00 | 151 838.00 |
AN Terrains | 237 359.00 | 78 851.00 | 158 508.00 | 237 359.00 |
AP Constructions | 2 340 371.00 | 2 043 966.00 | 296 405.00 | 2 340 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 734.00 | 2 249 307.00 | 134 427.00 | 2 383 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 596.00 | 555 332.00 | 148 264.00 | 703 596.00 |
BF Prêts | 612 333.00 | | 612 333.00 | 612 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476 137.00 | 5 098 162.00 | 1 377 975.00 | 6 476 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 499 148.00 | | 2 499 148.00 | 2 499 148.00 |
BN En cours de production de biens | 415 735.00 | | 415 735.00 | 415 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 072.00 | 18 722.00 | 836 351.00 | 855 072.00 |
BZ Autres créances | 348 339.00 | | 348 339.00 | 348 339.00 |
CF Disponibilités | 3 343 918.00 | | 3 343 918.00 | 3 343 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 538 073.00 | 18 722.00 | 7 519 351.00 | 7 538 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 014 210.00 | 5 116 884.00 | 8 897 327.00 | 14 014 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 065.00 | 17 931.00 | | 82 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 119.00 | 164 134.00 | | 296 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 978 185.00 | 4 882 065.00 | | 4 978 185.00 |
DP Provisions pour risques | 248 150.00 | 262 150.00 | | 248 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 161 203.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 150.00 | 423 353.00 | | 428 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | 775.00 | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 974.00 | 8 235.00 | | 25 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 519 217.00 | 379 722.00 | | 1 519 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 339.00 | 846 800.00 | | 1 446 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 098.00 | 413 047.00 | | 459 098.00 |
EA Autres dettes | 39 571.00 | 26 747.00 | | 39 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 992.00 | 1 675 326.00 | | 3 490 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 897 327.00 | 6 980 744.00 | | 8 897 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 775.00 | 1 295 604.00 | | 1 971 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 775.00 | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 093 440.00 | | 1 269 796.00 | 6 093 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 086.00 | 612 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 766.00 | 6 476 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 808.00 | 151 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 873.00 | 5 665 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 473.00 | | 3 173.00 | 209 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621 643.00 | | 154 290.00 | 5 621 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 419.00 | | 1 112 333.00 | 215 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103 059.00 | 166 783.00 | 147 680.00 | 5 103 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 891.00 | 10 716.00 | 36 808.00 | 173 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 882 263.00 | 156 067.00 | 110 873.00 | 4 882 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 353.00 | | | 423 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 353.00 | | | 423 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 25 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 339.00 | 1 446 339.00 | | 1 446 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 098.00 | 459 098.00 | | 459 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
UP Prêts | 612 333.00 | | 612 333.00 | 612 333.00 |
UX Autres créances clients | 855 072.00 | 855 072.00 | | 855 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 339.00 | 348 339.00 | | 348 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 605.00 | 1 279 272.00 | 612 333.00 | 1 891 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 775.00 | 1 971 775.00 | | 1 971 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |