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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 473.00 | 149 891.00 | 35 582.00 | 185 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AN Terrains | 237 359.00 | 75 169.00 | 162 190.00 | 237 359.00 |
AP Constructions | 2 340 371.00 | 1 971 258.00 | 369 114.00 | 2 340 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324 810.00 | 2 238 029.00 | 86 781.00 | 2 324 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 103.00 | 597 807.00 | 121 296.00 | 719 103.00 |
BF Prêts | 215 419.00 | | 215 419.00 | 215 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 093 440.00 | 5 103 059.00 | 990 381.00 | 6 093 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283 449.00 | | 1 283 449.00 | 1 283 449.00 |
BN En cours de production de biens | 364 179.00 | | 364 179.00 | 364 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 546.00 | 18 722.00 | 1 763 824.00 | 1 782 546.00 |
BZ Autres créances | 190 854.00 | | 190 854.00 | 190 854.00 |
CF Disponibilités | 2 325 182.00 | | 2 325 182.00 | 2 325 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 085.00 | 18 722.00 | 5 990 363.00 | 6 009 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 102 525.00 | 5 121 781.00 | 6 980 744.00 | 12 102 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 931.00 | 2 441.00 | | 17 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 134.00 | 215 490.00 | | 164 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 882 065.00 | 4 919 098.00 | | 4 882 065.00 |
DP Provisions pour risques | 262 150.00 | 253 400.00 | | 262 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 203.00 | 211 203.00 | | 161 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 353.00 | 464 603.00 | | 423 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 235.00 | 4 265.00 | | 8 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 722.00 | | | 379 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 800.00 | 789 393.00 | | 846 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 047.00 | 427 021.00 | | 413 047.00 |
EA Autres dettes | 26 747.00 | 313 237.00 | | 26 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 326.00 | 1 533 917.00 | | 1 675 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 744.00 | 6 917 618.00 | | 6 980 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 604.00 | 1 533 917.00 | | 1 295 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 917 739.00 | | 159 765.00 | 6 917 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 911 557.00 | 215 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984 064.00 | 6 093 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 507.00 | 5 621 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 103.00 | | 38 370.00 | 171 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 579 018.00 | | 115 132.00 | 5 579 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 713.00 | | 6 263.00 | 1 120 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 011 030.00 | 164 536.00 | 72 507.00 | 5 011 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 319.00 | 5 572.00 | | 168 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795 806.00 | 158 964.00 | 72 507.00 | 4 795 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 603.00 | 8 750.00 | 50 000.00 | 464 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 603.00 | 8 750.00 | 50 000.00 | 464 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 750.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 800.00 | 846 800.00 | | 846 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 047.00 | 413 047.00 | | 413 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
UP Prêts | 215 419.00 | | 215 419.00 | 215 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 546.00 | 1 782 546.00 | | 1 782 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 854.00 | 190 854.00 | | 190 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 693.00 | 2 036 274.00 | 215 419.00 | 2 251 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 604.00 | 1 295 604.00 | | 1 295 604.00 |