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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 640.00 | | 366 640.00 | 366 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 120.00 | 172 120.00 | | 172 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 094.00 | 645 821.00 | 38 272.00 | 684 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 119 249.00 | | 15 119 249.00 | 15 119 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 949 576.00 | 817 941.00 | 17 131 634.00 | 17 949 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 441.00 | | 299 441.00 | 299 441.00 |
BZ Autres créances | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 439.00 | | 461 439.00 | 461 439.00 |
CF Disponibilités | 134 807.00 | | 134 807.00 | 134 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 855.00 | | 928 855.00 | 928 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 878 431.00 | 817 941.00 | 18 060 489.00 | 18 878 431.00 |
CU Autres participations | 1 543 931.00 | | 1 543 931.00 | 1 543 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 309.00 | 439 011.00 | | 656 309.00 |
DK Provisions réglementées | 12 501.00 | 8 503.00 | | 12 501.00 |
DL TOTAL (I) | 781 452.00 | 560 155.00 | | 781 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 186 794.00 | 9 682 789.00 | | 8 186 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 799 834.00 | 6 515 727.00 | | 8 799 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 618.00 | 30 111.00 | | 15 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 295.00 | 46 896.00 | | 34 295.00 |
EA Autres dettes | 242 497.00 | 22 049.00 | | 242 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 279 037.00 | 16 297 572.00 | | 17 279 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 060 489.00 | 16 972 727.00 | | 18 060 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 1 030.00 | | 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 503.00 | 3 998.00 | | 8 503.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 503.00 | 3 998.00 | 115 000.00 | 123 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 799 834.00 | 8 799 834.00 | | 8 799 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 497.00 | 242 497.00 | | 242 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 186 794.00 | 1 760 404.00 | 5 469 704.00 | 8 186 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 515 400.00 | 332 608.00 | 15 182 792.00 | 15 515 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 279 037.00 | 10 852 648.00 | 5 469 704.00 | 17 279 037.00 |