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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 648 829.00 | | 22 648 829.00 | 22 648 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 737 749.00 | | 28 737 749.00 | 28 737 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 400.00 | | 336 400.00 | 336 400.00 |
BZ Autres créances | 2 806 451.00 | | 2 806 451.00 | 2 806 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 360.00 | | 325 360.00 | 325 360.00 |
CF Disponibilités | 1 710 026.00 | | 1 710 026.00 | 1 710 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 212 996.00 | | 5 212 996.00 | 5 212 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 950 745.00 | | 33 950 745.00 | 33 950 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 088 921.00 | | 2 088 921.00 | 2 088 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 139 091.00 | 37 297.00 | | 139 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 272 713.00 | 101 794.00 | | 7 272 713.00 |
DK Provisions réglementées | 20 490.00 | 19 828.00 | | 20 490.00 |
DL TOTAL (I) | 7 507 638.00 | 234 263.00 | | 7 507 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 742 731.00 | 9 686 736.00 | | 9 742 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 061 786.00 | 14 510 603.00 | | 11 061 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 24 673.00 | | 28 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 520 167.00 | 209 373.00 | | 5 520 167.00 |
EA Autres dettes | 62 117.00 | 17 424.00 | | 62 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 470.00 | 25 307.00 | | 27 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 443 108.00 | 24 474 116.00 | | 26 443 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 950 745.00 | 24 708 379.00 | | 33 950 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 653 992.00 | 17 463 901.00 | | 21 653 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 610.00 | | | 999 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 912 222.00 | | 7 240 981.00 | 24 912 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 192 601.00 | 28 737 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 415 454.00 | 28 737 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 366 640.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856 214.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 640.00 | | | 366 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 214.00 | | | 856 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 689 369.00 | | 7 240 981.00 | 23 689 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 861.00 | 5 352.00 | 856 214.00 | 850 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 861.00 | 5 352.00 | 856 214.00 | 850 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 881 045.00 | 4 881 045.00 | | 4 881 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 262 790.00 | 3 262 790.00 | | 3 262 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 648 829.00 | | 22 648 829.00 | 22 648 829.00 |
UX Autres créances clients | 336 400.00 | 336 400.00 | | 336 400.00 |
VB T. V. A. | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 474.00 | 1 040 474.00 | | 1 040 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 702 257.00 | 3 913 142.00 | 4 328 825.00 | 8 702 257.00 |
VI Groupe et associés | 6 180 741.00 | 6 180 741.00 | | 6 180 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787 000.00 | 2 787 000.00 | | 2 787 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 826 438.00 | 3 177 610.00 | 22 648 829.00 | 25 826 438.00 |
VW T.V.A. | 2 148 965.00 | 2 148 965.00 | | 2 148 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 443 108.00 | 21 653 992.00 | 4 328 825.00 | 26 443 108.00 |