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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 321 894.00 | | 30 321 894.00 | 30 321 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 411 304.00 | | 32 411 304.00 | 32 411 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 731 136.00 | | 731 136.00 | 731 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 530.00 | | 954 530.00 | 954 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 365 834.00 | | 33 365 834.00 | 33 365 834.00 |
CU Autres participations | 2 088 921.00 | | 2 088 921.00 | 2 088 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 3 811.00 | | 4 070.00 |
DH Report à nouveau | 7 411 545.00 | 139 091.00 | | 7 411 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 510.00 | 7 272 713.00 | | 1 168 510.00 |
DK Provisions réglementées | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
DL TOTAL (I) | 8 676 148.00 | 7 507 638.00 | | 8 676 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 886 854.00 | 9 742 731.00 | | 13 886 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355 561.00 | 11 061 786.00 | | 7 355 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 842.00 | 28 836.00 | | 26 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253 377.00 | 5 520 167.00 | | 3 253 377.00 |
EA Autres dettes | 126 569.00 | 62 117.00 | | 126 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 484.00 | 27 470.00 | | 40 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 689 687.00 | 26 443 108.00 | | 24 689 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 365 834.00 | 33 950 745.00 | | 33 365 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 846 122.00 | 21 653 992.00 | | 13 846 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 666.00 | 999 610.00 | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 737 749.00 | | 11 661 240.00 | 28 737 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 987 684.00 | 32 411 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 987 684.00 | 32 411 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 737 749.00 | | 11 661 240.00 | 28 737 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205 687.00 | 5 205 687.00 | | 5 205 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 322 384.00 | | 30 322 384.00 | 30 322 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 416 674.00 | 8 573 110.00 | 10 152 261.00 | 19 416 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 136.00 | 899 136.00 | | 899 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 262 070.00 | 939 686.00 | 30 322 384.00 | 31 262 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 689 687.00 | 13 846 122.00 | 10 152 261.00 | 24 689 687.00 |