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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 640.00 | | 366 640.00 | 366 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 120.00 | 172 120.00 | | 172 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 094.00 | 662 590.00 | 21 504.00 | 684 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 123 465.00 | | 25 123 465.00 | 25 123 465.00 |
BF Prêts | 307 983.00 | | 307 983.00 | 307 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 621 775.00 | 834 710.00 | 27 787 066.00 | 28 621 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 681.00 | | 889 681.00 | 889 681.00 |
BZ Autres créances | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 643.00 | | 361 643.00 | 361 643.00 |
CF Disponibilités | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 932.00 | | 1 352 932.00 | 1 352 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 974 707.00 | 834 710.00 | 29 139 998.00 | 29 974 707.00 |
CU Autres participations | 1 903 931.00 | | 1 903 931.00 | 1 903 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 555.00 | 656 309.00 | | 475 555.00 |
DK Provisions réglementées | 16 499.00 | 12 501.00 | | 16 499.00 |
DL TOTAL (I) | 604 695.00 | 781 452.00 | | 604 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 860 820.00 | 8 186 794.00 | | 11 860 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 805 210.00 | 8 799 834.00 | | 15 805 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 493.00 | 15 618.00 | | 85 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 337.00 | 34 295.00 | | 221 337.00 |
EA Autres dettes | 562 444.00 | 242 497.00 | | 562 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 535 303.00 | 17 279 037.00 | | 28 535 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 139 998.00 | 18 060 489.00 | | 29 139 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 501.00 | 3 998.00 | | 12 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 501.00 | 3 998.00 | | 12 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 805 209.00 | 15 805 209.00 | | 15 805 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 493.00 | 85 493.00 | | 85 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 444.00 | 562 444.00 | | 562 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 860 820.00 | 2 675 177.00 | 7 897 759.00 | 11 860 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 337.00 | 221 337.00 | | 221 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 417 426.00 | 922 435.00 | 25 494 991.00 | 26 417 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 535 303.00 | 19 349 659.00 | 7 897 759.00 | 28 535 303.00 |