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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 333.00 | 891.00 | 2 443.00 | 3 333.00 |
AP Constructions | 650.00 | 110.00 | 540.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 197.00 | 11 562.00 | 15 635.00 | 27 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 708.00 | 7 857.00 | 5 851.00 | 13 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 606.00 | | 391 606.00 | 391 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 083.00 | 20 420.00 | 434 663.00 | 455 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
BZ Autres créances | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
CF Disponibilités | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 045.00 | | 149 045.00 | 149 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 128.00 | 20 420.00 | 583 708.00 | 604 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392 502.00 | | | 392 502.00 |
CU Autres participations | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 219 449.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 722.00 | -308 411.00 | | 53 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 155.00 | 362 133.00 | | -50 155.00 |
DL TOTAL (I) | 11 951.00 | 62 107.00 | | 11 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 232.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 232.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 212.00 | 60 507.00 | | 41 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 189 763.00 | | 10 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 504.00 | 406 202.00 | | 264 504.00 |
EA Autres dettes | 255 820.00 | 590.00 | | 255 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 757.00 | 657 061.00 | | 571 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 708.00 | 719 168.00 | | 583 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 757.00 | 657 061.00 | | 571 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 837.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 067.00 | | 294 067.00 | 294 067.00 |
FG Production vendue services | 90 711.00 | | 90 711.00 | 90 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 778.00 | | 384 778.00 | 384 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 170.00 | 4 340.00 | | 5 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 121.00 | 554.00 | | 1 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 278.00 | 9 191.00 | | 26 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 277 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 278.00 | 287 167.00 | | 26 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 6 320.00 | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 6 320.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 438.00 | 280 847.00 | | 24 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 866.00 | 841 891.00 | | 416 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 022.00 | 479 758.00 | | 467 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 155.00 | 362 133.00 | | -50 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 616.00 | | 370 690.00 | 683 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599 223.00 | 410 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 223.00 | 455 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 289.00 | | 10 600.00 | 34 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 327.00 | | 360 090.00 | 649 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 826.00 | 6 594.00 | | 13 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 826.00 | 6 594.00 | | 13 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 820.00 | 255 820.00 | | 255 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 606.00 | 391 606.00 | | 391 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
VP Divers | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 949.00 | 121 949.00 | | 121 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 717.00 | 514 717.00 | | 514 717.00 |
VW T.V.A. | 104 868.00 | 104 868.00 | | 104 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 757.00 | 571 757.00 | | 571 757.00 |