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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 333.00 | 1 224.00 | 2 109.00 | 3 333.00 |
AP Constructions | 650.00 | 327.00 | 323.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 042.00 | 19 344.00 | 63 697.00 | 83 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 708.00 | 10 599.00 | 3 110.00 | 13 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -208 419.00 | | -208 419.00 | -208 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | -92 287.00 | 31 494.00 | -123 781.00 | -92 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BZ Autres créances | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CF Disponibilités | 63 131.00 | | 63 131.00 | 63 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 939.00 | | 103 939.00 | 103 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 652.00 | 31 494.00 | -19 841.00 | 11 652.00 |
CU Autres participations | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 567.00 | 53 722.00 | | 3 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 445.00 | -50 155.00 | | -386 445.00 |
DL TOTAL (I) | -374 493.00 | 11 951.00 | | -374 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 41 212.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 161.00 | 10 220.00 | | 12 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 074.00 | 264 504.00 | | 57 074.00 |
EA Autres dettes | 284 375.00 | 255 820.00 | | 284 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 652.00 | 571 757.00 | | 354 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -19 841.00 | 583 708.00 | | -19 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 652.00 | | | 354 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 959.00 | | 174 959.00 | 174 959.00 |
FG Production vendue services | 262 594.00 | 2 786.00 | 265 380.00 | 262 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 553.00 | 2 786.00 | 440 339.00 | 437 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 074.00 | |
GE Autres charges | | | -291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 263.00 | 5 170.00 | | 3 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -347.00 | 1 121.00 | | -347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 707.00 | 26 278.00 | | 517 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 707.00 | 26 278.00 | | 517 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983 919.00 | 1 840.00 | | 983 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 919.00 | 1 840.00 | | 983 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466 211.00 | 24 438.00 | | -466 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 936.00 | 416 866.00 | | 961 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 381.00 | 467 022.00 | | 1 348 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 445.00 | -50 155.00 | | -386 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 083.00 | | 1 161 162.00 | 455 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 658 094.00 | -193 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708 532.00 | -92 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 438.00 | 100 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 889.00 | | 106 282.00 | 44 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 194.00 | | 1 054 880.00 | 410 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 420.00 | 11 074.00 | | 20 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 420.00 | 11 074.00 | | 20 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 375.00 | 284 375.00 | | 284 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -208 419.00 | -208 419.00 | | -208 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -170 247.00 | -170 247.00 | | -170 247.00 |
VW T.V.A. | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 652.00 | 354 652.00 | | 354 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 876.00 | 14 697.00 | | 8 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 651.00 | 4 365.00 | | 6 651.00 |
ST Autres comptes | 56 567.00 | 56 790.00 | | 56 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 906.00 | 71 586.00 | | 65 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 876.00 | 14 697.00 | | 8 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 748.00 | 61 081.00 | | 53 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 661.00 | 29 831.00 | | 25 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 702.00 | 132 741.00 | | 144 702.00 |