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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 333.00 | 1 557.00 | 1 776.00 | 3 333.00 |
AP Constructions | 650.00 | 543.00 | 107.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 865.00 | 30 457.00 | 53 408.00 | 83 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 708.00 | 12 956.00 | 752.00 | 13 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -135 432.00 | | -135 432.00 | -135 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | -27 242.00 | 45 514.00 | -72 756.00 | -27 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CF Disponibilités | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 557.00 | | 112 557.00 | 112 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 315.00 | 45 514.00 | 39 801.00 | 85 315.00 |
CU Autres participations | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -379 150.00 | 3 567.00 | | -379 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 646.00 | -386 445.00 | | 45 646.00 |
DL TOTAL (I) | -325 120.00 | -374 493.00 | | -325 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 1 043.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 091.00 | 12 161.00 | | 29 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 339.00 | 57 074.00 | | 71 339.00 |
EA Autres dettes | 264 041.00 | 284 375.00 | | 264 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 921.00 | 354 652.00 | | 364 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 801.00 | -19 841.00 | | 39 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 921.00 | 354 652.00 | | 364 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FD Production vendue biens | 308 632.00 | | 308 632.00 | 308 632.00 |
FG Production vendue services | 89 796.00 | 3 681.00 | 93 477.00 | 89 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 528.00 | 3 681.00 | 402 209.00 | 398 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 020.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 885.00 | 3 263.00 | | 161 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | -347.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 938.00 | 517 707.00 | | 4 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 938.00 | 517 707.00 | | 4 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 138.00 | 983 919.00 | | 7 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 903.00 | 983 919.00 | | 15 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 965.00 | -466 211.00 | | -10 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 197.00 | 961 936.00 | | 569 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 551.00 | 1 348 381.00 | | 523 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 646.00 | -386 445.00 | | 45 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -92 287.00 | | 732 911.00 | -92 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667 866.00 | -128 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 866.00 | -27 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 733.00 | | 824.00 | 100 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -193 020.00 | | 732 087.00 | -193 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 494.00 | 14 020.00 | | 31 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 494.00 | 14 020.00 | | 31 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 041.00 | 264 041.00 | | 264 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -135 432.00 | -135 432.00 | | -135 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -85 488.00 | -85 488.00 | | -85 488.00 |
VW T.V.A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 921.00 | 364 921.00 | | 364 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 531.00 | 8 876.00 | | 12 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 025.00 | 6 651.00 | | 4 025.00 |
ST Autres comptes | 63 413.00 | 56 567.00 | | 63 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 171.00 | 65 906.00 | | 68 171.00 |
YT Sous‐traitance | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 113.00 | 15 578.00 | | 25 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 611.00 | 8 876.00 | | 14 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 630.00 | 53 748.00 | | 37 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 526.00 | 25 661.00 | | 32 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 040.00 | 144 702.00 | | 169 040.00 |