| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 333.00 | 1 891.00 | 1 443.00 | 3 333.00 |
AP Constructions | 4 010.00 | 836.00 | 3 174.00 | 4 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 052.00 | 39 958.00 | 45 094.00 | 85 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 708.00 | 13 529.00 | 179.00 | 13 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -100 761.00 | | -100 761.00 | -100 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 975.00 | 56 213.00 | -44 238.00 | 11 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
CF Disponibilités | 64 369.00 | | 64 369.00 | 64 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 764.00 | | 115 764.00 | 115 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 738.00 | 56 213.00 | 71 525.00 | 127 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | -100 005.00 | | | -100 005.00 |
CU Autres participations | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -333 505.00 | -379 150.00 | | -333 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 475.00 | 45 646.00 | | 13 475.00 |
DL TOTAL (I) | -311 645.00 | -325 120.00 | | -311 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 121.00 | 450.00 | | 6 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 328.00 | 29 091.00 | | 23 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 876.00 | 71 339.00 | | 110 876.00 |
EA Autres dettes | 242 846.00 | 264 041.00 | | 242 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 170.00 | 364 921.00 | | 383 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 525.00 | 39 801.00 | | 71 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 085.00 | 364 921.00 | | 169 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 195 284.00 | | 195 284.00 | 195 284.00 |
FG Production vendue services | 14 200.00 | 78 198.00 | 92 398.00 | 14 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 484.00 | 78 198.00 | 287 682.00 | 209 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 699.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 323.00 | 4 938.00 | | 13 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 323.00 | 4 938.00 | | 13 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | 7 138.00 | | 3 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | 15 903.00 | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 893.00 | -10 965.00 | | 9 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 587.00 | 569 197.00 | | 328 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 112.00 | 523 551.00 | | 315 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 475.00 | 45 646.00 | | 13 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -27 242.00 | | 283 792.00 | -27 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 575.00 | -94 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 575.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 557.00 | | 4 546.00 | 101 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -128 799.00 | | 279 246.00 | -128 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 514.00 | 10 699.00 | | 45 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 514.00 | 10 699.00 | | 45 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 846.00 | 28 761.00 | 214 085.00 | 242 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -100 761.00 | -100 761.00 | | -100 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VP Divers | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -49 686.00 | -49 686.00 | | -49 686.00 |
VW T.V.A. | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 170.00 | 169 085.00 | 214 085.00 | 383 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | 12 531.00 | | 3 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 937.00 | 4 025.00 | | 5 937.00 |
ST Autres comptes | 46 092.00 | 63 413.00 | | 46 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 007.00 | 68 171.00 | | 8 007.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 317.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 188.00 | 25 113.00 | | 6 188.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 080.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 231.00 | 14 611.00 | | 3 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 186.00 | 37 630.00 | | 30 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 875.00 | 32 526.00 | | 27 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 225.00 | 169 040.00 | | 66 225.00 |