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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AN Terrains | 69 715.00 | 33 623.00 | 36 092.00 | 69 715.00 |
AP Constructions | 434 670.00 | 333 987.00 | 100 683.00 | 434 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 214.00 | 137 034.00 | 136 180.00 | 273 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 012.00 | 73 248.00 | 75 764.00 | 149 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 147.00 | | 339 147.00 | 339 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 503.00 | 592 593.00 | 688 911.00 | 1 281 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BN En cours de production de biens | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 817.00 | 12 640.00 | 758 177.00 | 770 817.00 |
BZ Autres créances | 158 802.00 | | 158 802.00 | 158 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 833.00 | | 280 833.00 | 280 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 718.00 | 12 640.00 | 1 258 078.00 | 1 270 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 222.00 | 605 233.00 | 1 946 989.00 | 2 552 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 878.00 | | | 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 900.00 | 276 900.00 | | 326 900.00 |
DH Report à nouveau | 914.00 | 783.00 | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 742.00 | 205 131.00 | | 165 742.00 |
DL TOTAL (I) | 675 056.00 | 664 314.00 | | 675 056.00 |
DP Provisions pour risques | 11 030.00 | 57 009.00 | | 11 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 030.00 | 57 009.00 | | 11 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 467.00 | 112 118.00 | | 482 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 864.00 | 191 675.00 | | 222 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 911.00 | 516 900.00 | | 549 911.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | 112 959.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 904.00 | 959 010.00 | | 1 260 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 989.00 | 1 680 334.00 | | 1 946 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 345.00 | 884 850.00 | | 866 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 299 653.00 | | 3 299 653.00 | 3 299 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 653.00 | | 3 299 653.00 | 3 299 653.00 |
FM Production stockée | | | -15 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 009.00 | 30 000.00 | | 57 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 746.00 | 31 000.00 | | 57 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 030.00 | 57 009.00 | | 11 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 030.00 | 57 009.00 | | 11 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 716.00 | -26 009.00 | | 46 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 621.00 | 69 653.00 | | 38 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 783.00 | 3 301 663.00 | | 3 360 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 041.00 | 3 096 533.00 | | 3 195 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 742.00 | 205 131.00 | | 165 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 506.00 | | 476 590.00 | 805 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 1 281 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 1 265 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 760.00 | | 476 590.00 | 789 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 975.00 | 56 210.00 | 593.00 | 536 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 275.00 | 56 210.00 | 593.00 | 522 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 009.00 | 11 030.00 | 57 009.00 | 57 009.00 |
6T Sur comptes clients | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 649.00 | -12 640.00 | 57 009.00 | 69 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 030.00 | 57 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 864.00 | 222 864.00 | | 222 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 604.00 | 245 604.00 | | 245 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 517.00 | 132 517.00 | | 132 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 755 649.00 | | | 755 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VB T. V. A. | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VC Groupe et associés | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 467.00 | 87 908.00 | 260 097.00 | 482 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 774.00 | | | 461 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 702.00 | 924 534.00 | 15 168.00 | 939 702.00 |
VW T.V.A. | 147 036.00 | 147 036.00 | | 147 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 904.00 | 866 345.00 | 260 097.00 | 1 260 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |