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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 14 704.00 | 4 496.00 | 19 200.00 |
AN Terrains | 69 715.00 | 38 722.00 | 30 993.00 | 69 715.00 |
AP Constructions | 772 970.00 | 324 424.00 | 448 546.00 | 772 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 501.00 | 151 339.00 | 104 161.00 | 255 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 560.00 | 90 293.00 | 51 267.00 | 141 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 863.00 | 619 483.00 | 660 380.00 | 1 279 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BN En cours de production de biens | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 907.00 | 56 600.00 | 690 307.00 | 746 907.00 |
BZ Autres créances | 113 147.00 | | 113 147.00 | 113 147.00 |
CF Disponibilités | 101 328.00 | | 101 328.00 | 101 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 640.00 | 56 600.00 | 976 040.00 | 1 032 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 503.00 | 676 083.00 | 1 636 420.00 | 2 312 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 900.00 | 326 900.00 | | 426 900.00 |
DH Report à nouveau | 656.00 | 914.00 | | 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 499.00 | 165 742.00 | | -86 499.00 |
DL TOTAL (I) | 522 557.00 | 675 056.00 | | 522 557.00 |
DP Provisions pour risques | 12 327.00 | 11 030.00 | | 12 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 327.00 | 11 030.00 | | 12 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 564.00 | 482 467.00 | | 410 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 014.00 | 222 864.00 | | 153 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 914.00 | 549 911.00 | | 515 914.00 |
EA Autres dettes | 22 044.00 | 5 662.00 | | 22 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 536.00 | 1 260 904.00 | | 1 101 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 420.00 | 1 946 989.00 | | 1 636 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 235.00 | 866 345.00 | | 798 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 503.00 | | 415 362.00 | 1 281 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 123.00 | 55 879.00 | 1 279 863.00 | 361 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 123.00 | 55 879.00 | 1 259 617.00 | 361 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | 4 500.00 | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 758.00 | | 410 862.00 | 1 265 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 361 123.00 | | | 361 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 593.00 | 79 976.00 | 53 086.00 | 592 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | 4.00 | | 14 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 893.00 | 79 972.00 | 53 086.00 | 577 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 030.00 | 12 327.00 | 11 030.00 | 11 030.00 |
6T Sur comptes clients | 12 640.00 | 43 960.00 | | 12 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 640.00 | 43 960.00 | | 12 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 670.00 | -12 640.00 | 11 030.00 | 23 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 327.00 | 11 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 014.00 | 153 014.00 | | 153 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 555.00 | 241 555.00 | | 241 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 260.00 | 133 260.00 | | 133 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UX Autres créances clients | 678 987.00 | 678 987.00 | | 678 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
VB T. V. A. | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VC Groupe et associés | 98 302.00 | 98 302.00 | | 98 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 564.00 | 107 263.00 | 261 112.00 | 410 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 056.00 | | | 108 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 108.00 | 801 310.00 | 68 798.00 | 870 108.00 |
VW T.V.A. | 115 235.00 | 115 235.00 | | 115 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 536.00 | 798 235.00 | 261 112.00 | 1 101 536.00 |