| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 835.00 | 11 078.00 | 7 757.00 | 18 835.00 |
AN Terrains | 69 715.00 | 54 017.00 | 15 698.00 | 69 715.00 |
AP Constructions | 965 302.00 | 409 397.00 | 555 905.00 | 965 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 460.00 | 228 299.00 | 61 160.00 | 289 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 986.00 | 112 845.00 | 12 141.00 | 124 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 844.00 | 815 636.00 | 655 208.00 | 1 470 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 462.00 | | 111 462.00 | 111 462.00 |
BN En cours de production de biens | 148 361.00 | | 148 361.00 | 148 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 003.00 | 72 721.00 | 605 281.00 | 678 003.00 |
BZ Autres créances | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
CF Disponibilités | 342 939.00 | | 342 939.00 | 342 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 133.00 | 72 721.00 | 1 252 412.00 | 1 325 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 977.00 | 888 358.00 | 1 907 620.00 | 2 795 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 600.00 | 307 000.00 | | 147 600.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 267.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 211.00 | -100 227.00 | | 59 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 016.00 | 36 279.00 | | 66 016.00 |
DL TOTAL (I) | 454 366.00 | 424 818.00 | | 454 366.00 |
DP Provisions pour risques | 17 413.00 | 4 010.00 | | 17 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 413.00 | 4 010.00 | | 17 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 122.00 | 835 484.00 | | 728 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 285.00 | 7 334.00 | | 13 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 504.00 | 161 026.00 | | 169 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 231.00 | 507 977.00 | | 520 231.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | 40 760.00 | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 840.00 | 1 552 582.00 | | 1 435 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 620.00 | 1 981 411.00 | | 1 907 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 694.00 | | 88 832.00 | 1 397 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 683.00 | 1 470 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 18 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 683.00 | 1 449 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | 20 000.00 | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 813.00 | | 67 332.00 | 1 387 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 500.00 | 1 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 284.00 | 82 769.00 | 3 416.00 | 736 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | 4 844.00 | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 049.00 | 77 925.00 | 3 416.00 | 730 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 010.00 | 17 413.00 | 4 010.00 | 4 010.00 |
6T Sur comptes clients | 72 721.00 | | | 72 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 721.00 | | | 72 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 732.00 | -72 721.00 | 4 010.00 | 76 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 413.00 | 4 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 504.00 | 169 504.00 | | 169 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 447.00 | 265 447.00 | | 265 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 590 737.00 | 590 737.00 | | 590 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 122.00 | 303 025.00 | 332 255.00 | 728 122.00 |
VI Groupe et associés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 741.00 | | | 306 741.00 |
VP Divers | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 750.00 | 637 484.00 | 87 266.00 | 724 750.00 |
VW T.V.A. | 110 853.00 | 110 853.00 | | 110 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 840.00 | 1 010 743.00 | 332 255.00 | 1 435 840.00 |