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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 035.00 | 16 989.00 | 5 046.00 | 22 035.00 |
AN Terrains | 69 715.00 | 43 820.00 | 25 895.00 | 69 715.00 |
AP Constructions | 772 970.00 | 349 259.00 | 423 711.00 | 772 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 201.00 | 177 238.00 | 78 963.00 | 256 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 730.00 | 115 002.00 | 30 729.00 | 145 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 622.00 | | 121 622.00 | 121 622.00 |
AX Avances et acomptes | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 718.00 | 702 308.00 | 708 410.00 | 1 410 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BN En cours de production de biens | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 816.00 | 74 500.00 | 625 316.00 | 699 816.00 |
BZ Autres créances | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
CF Disponibilités | 245 974.00 | | 245 974.00 | 245 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 753.00 | 74 500.00 | 991 253.00 | 1 065 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 471.00 | 776 808.00 | 1 699 664.00 | 2 476 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 000.00 | 426 900.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 656.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 210.00 | -86 499.00 | | 102 210.00 |
DL TOTAL (I) | 568 767.00 | 522 557.00 | | 568 767.00 |
DP Provisions pour risques | 13 876.00 | 12 327.00 | | 13 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 876.00 | 12 327.00 | | 13 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 074.00 | 410 564.00 | | 452 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 457.00 | 153 014.00 | | 137 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 369.00 | 515 914.00 | | 484 369.00 |
EA Autres dettes | 16 486.00 | 22 044.00 | | 16 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 021.00 | 1 101 536.00 | | 1 117 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 664.00 | 1 636 420.00 | | 1 699 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 863.00 | | 148 501.00 | 1 279 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 646.00 | 1 410 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 646.00 | 1 387 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | 2 835.00 | 19 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 617.00 | | 145 666.00 | 1 259 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 483.00 | 86 742.00 | 3 917.00 | 619 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 704.00 | 2 285.00 | | 14 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 778.00 | 84 457.00 | 3 917.00 | 604 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 327.00 | 13 876.00 | 12 327.00 | 12 327.00 |
6T Sur comptes clients | 56 600.00 | 17 900.00 | | 56 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 600.00 | 17 900.00 | | 56 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 927.00 | -56 600.00 | 12 327.00 | 68 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 876.00 | 12 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 457.00 | 137 457.00 | | 137 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 904.00 | 251 904.00 | | 251 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 197.00 | 127 197.00 | | 127 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 610 416.00 | 610 416.00 | | 610 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
VB T. V. A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VC Groupe et associés | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 074.00 | 89 939.00 | 211 286.00 | 452 074.00 |
VI Groupe et associés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 467.00 | | | 148 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 968.00 | | | 106 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 271.00 | 681 871.00 | 89 400.00 | 771 271.00 |
VW T.V.A. | 101 139.00 | 101 139.00 | | 101 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 021.00 | 754 886.00 | 211 286.00 | 1 117 021.00 |