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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 935.00 | 76 156.00 | 11 779.00 | 87 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 838.00 | 173 618.00 | 39 220.00 | 212 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 204 504.00 | 9 445.00 | 195 058.00 | 204 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 875.00 | 2 599.00 | 30 275.00 | 32 875.00 |
BZ Autres créances | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CF Disponibilités | 100 107.00 | | 100 107.00 | 100 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 148.00 | 12 045.00 | 343 103.00 | 355 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 986.00 | 185 663.00 | 382 323.00 | 567 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 716.00 | 149 863.00 | | 157 716.00 |
DH Report à nouveau | | -4 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 926.00 | 11 934.00 | | 14 926.00 |
DL TOTAL (I) | 181 027.00 | 166 101.00 | | 181 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 872.00 | 20 161.00 | | 15 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 881.00 | 4 220.00 | | 5 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 860.00 | 53 790.00 | | 90 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 542.00 | 52 040.00 | | 62 542.00 |
EA Autres dettes | 26 140.00 | 21 852.00 | | 26 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 296.00 | 156 910.00 | | 201 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 323.00 | 323 011.00 | | 382 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 296.00 | 156 910.00 | | 201 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 838.00 | | | 212 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 798.00 | | | 181 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 716.00 | 6 903.00 | | 166 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 116.00 | 6 903.00 | | 163 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 473.00 | 1 145.00 | 1 173.00 | 9 473.00 |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | 309.00 | | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 763.00 | 1 454.00 | 1 173.00 | 11 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 763.00 | 1 454.00 | 1 173.00 | 11 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 454.00 | 1 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
UX Autres créances clients | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
VW T.V.A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 415.00 | 195 415.00 | | 195 415.00 |