| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 397.00 | 9 097.00 | 1 300.00 | 10 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 479.00 | 77 951.00 | 22 528.00 | 100 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 931.00 | 175 629.00 | 51 301.00 | 226 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 208 001.00 | 16 348.00 | 191 653.00 | 208 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 502.00 | 4 632.00 | 34 870.00 | 39 502.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 143 737.00 | | 143 737.00 | 143 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 055.00 | 20 980.00 | 380 075.00 | 401 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 986.00 | 196 609.00 | 431 376.00 | 627 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 349.00 | 172 643.00 | | 200 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 043.00 | 27 706.00 | | 19 043.00 |
DL TOTAL (I) | 227 777.00 | 208 732.00 | | 227 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079.00 | 9 792.00 | | 6 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 681.00 | 16 199.00 | | 6 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 969.00 | 5 288.00 | | 12 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 953.00 | 55 012.00 | | 106 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 919.00 | 43 207.00 | | 41 919.00 |
EA Autres dettes | 28 998.00 | 21 198.00 | | 28 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 600.00 | 150 696.00 | | 203 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 376.00 | 359 429.00 | | 431 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 499.00 | 149 330.00 | | 202 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 514.00 | | 9 416.00 | 217 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 442.00 | | 9 416.00 | 186 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 558.00 | 6 071.00 | | 169 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 958.00 | 6 071.00 | | 165 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 754.00 | 16 348.00 | 12 754.00 | 12 754.00 |
6T Sur comptes clients | 5 298.00 | 10.00 | 676.00 | 5 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 053.00 | 16 358.00 | 13 430.00 | 18 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 053.00 | 16 358.00 | 13 430.00 | 18 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 358.00 | 13 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 953.00 | 106 953.00 | | 106 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
UX Autres créances clients | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 471.00 | 4 371.00 | 1 101.00 | 5 471.00 |
VI Groupe et associés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
VW T.V.A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 630.00 | 189 530.00 | 1 101.00 | 190 630.00 |