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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 579.00 | 72 096.00 | 20 484.00 | 92 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 514.00 | 169 558.00 | 47 956.00 | 217 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 219 512.00 | 12 754.00 | 206 758.00 | 219 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 264.00 | 5 298.00 | 20 965.00 | 26 264.00 |
BZ Autres créances | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CF Disponibilités | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 631.00 | 18 053.00 | 315 578.00 | 333 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 145.00 | 187 610.00 | 363 534.00 | 551 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 643.00 | 157 716.00 | | 172 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 706.00 | 14 926.00 | | 27 706.00 |
DL TOTAL (I) | 208 733.00 | 181 027.00 | | 208 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 199.00 | 15 872.00 | | 16 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 288.00 | 5 881.00 | | 5 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 985.00 | 90 860.00 | | 56 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 207.00 | 62 542.00 | | 43 207.00 |
EA Autres dettes | 23 330.00 | 26 140.00 | | 23 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 801.00 | 201 296.00 | | 154 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 534.00 | 382 323.00 | | 363 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 330.00 | 201 296.00 | | 149 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 838.00 | | 19 993.00 | 212 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 317.00 | 217 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 317.00 | 186 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 798.00 | | 19 961.00 | 181 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 618.00 | 6 531.00 | 10 592.00 | 173 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 019.00 | 6 531.00 | 10 592.00 | 170 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 445.00 | 8 032.00 | 4 723.00 | 9 445.00 |
6T Sur comptes clients | 2 599.00 | 2 707.00 | 8.00 | 2 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 045.00 | 10 739.00 | 4 731.00 | 12 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 045.00 | 10 739.00 | 4 731.00 | 12 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 739.00 | 4 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
UX Autres créances clients | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 792.00 | 4 321.00 | 5 471.00 | 9 792.00 |
VI Groupe et associés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
VW T.V.A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 513.00 | 144 042.00 | 5 471.00 | 149 513.00 |