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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 90 332.00 | 85 073.00 | 5 259.00 | 90 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 233.00 | 7 191.00 | 4 042.00 | 11 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 153.00 | 75 712.00 | 16 441.00 | 92 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 430.00 | 171 215.00 | 53 215.00 | 224 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 315 736.00 | 8 016.00 | 307 720.00 | 315 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 778.00 | 3 483.00 | 19 295.00 | 22 778.00 |
BZ Autres créances | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CF Disponibilités | 312 380.00 | | 312 380.00 | 312 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 689.00 | 11 499.00 | 653 190.00 | 664 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 119.00 | 182 714.00 | 706 405.00 | 889 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 362.00 | 219 392.00 | | 252 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 002.00 | 32 970.00 | | 117 002.00 |
DL TOTAL (I) | 377 749.00 | 260 747.00 | | 377 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 103 611.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 4 963.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 963.00 | 10 126.00 | | 10 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 722.00 | 133 790.00 | | 100 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 052.00 | 61 293.00 | | 98 052.00 |
EA Autres dettes | 18 858.00 | 21 789.00 | | 18 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 656.00 | 335 574.00 | | 328 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 405.00 | 596 321.00 | | 706 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 121.00 | 235 574.00 | | 245 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 816.00 | | 14 416.00 | 212 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802.00 | 224 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 30 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 442.00 | 193 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 744.00 | | 14 416.00 | 181 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 245.00 | 7 772.00 | 2 802.00 | 166 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 360.00 | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 645.00 | 7 772.00 | 2 442.00 | 162 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 707.00 | 8 016.00 | 11 707.00 | 11 707.00 |
6T Sur comptes clients | 3 865.00 | | 383.00 | 3 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 572.00 | 8 016.00 | 12 089.00 | 15 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 572.00 | 8 016.00 | 12 089.00 | 15 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 016.00 | 12 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 722.00 | 100 722.00 | | 100 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
UX Autres créances clients | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VB T. V. A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 16 465.00 | 83 535.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VW T.V.A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 693.00 | 234 158.00 | 83 535.00 | 317 693.00 |