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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AP Constructions | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 449.00 | 109 629.00 | 23 821.00 | 133 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 871.00 | 48 416.00 | 22 456.00 | 70 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 055.00 | 194 206.00 | 50 850.00 | 245 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 540.00 | | 199 540.00 | 199 540.00 |
BZ Autres créances | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 035.00 | | 315 035.00 | 315 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 091.00 | 194 206.00 | 365 885.00 | 560 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 862.00 | | | 106 862.00 |
DH Report à nouveau | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
DL TOTAL (I) | 238 734.00 | | | 238 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 732.00 | | | 118 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 885.00 | | | 365 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 808.00 | | | 97 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 300.00 | | 589 300.00 | 589 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 300.00 | | 589 300.00 | 589 300.00 |
FM Production stockée | | | -28 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 678.00 | | | -5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 781.00 | | | 562 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 971.00 | | | 471 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 486.00 | | 41 443.00 | 233 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 376.00 | 28 498.00 | 245 055.00 | 1 376.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 28 498.00 | 239 959.00 | 1 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 390.00 | | 41 443.00 | 228 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 489.00 | 33 208.00 | 35 491.00 | 196 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 966.00 | 33 208.00 | 35 491.00 | 195 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 267.00 | 8 419.00 | 12 267.00 | 12 267.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 267.00 | 8 419.00 | 12 267.00 | 12 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 267.00 | 8 419.00 | 12 267.00 | 12 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 199 540.00 | | | 199 540.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
VI Groupe et associés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 085.00 | 241 511.00 | 4 573.00 | 246 085.00 |
VW T.V.A. | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 732.00 | 97 808.00 | 20 923.00 | 118 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 840.00 | | | 840.00 |
ST Autres comptes | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
YT Sous‐traitance | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 871.00 | | | 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 620.00 | | | 157 620.00 |