| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AP Constructions | 60 530.00 | 35 877.00 | 24 653.00 | 60 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 392.00 | 80 865.00 | 33 528.00 | 114 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 780.00 | 93 641.00 | 11 139.00 | 104 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 798.00 | 210 905.00 | 73 893.00 | 284 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 435.00 | 1 800.00 | 27 635.00 | 29 435.00 |
BZ Autres créances | 66 715.00 | | 66 715.00 | 66 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 63 031.00 | | 63 031.00 | 63 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 161.00 | 1 800.00 | 169 361.00 | 171 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 959.00 | 212 705.00 | 243 254.00 | 455 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 862.00 | | | 106 862.00 |
DH Report à nouveau | 102 328.00 | | | 102 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 237.00 | | | -155 237.00 |
DL TOTAL (I) | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 853.00 | | | 114 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 917.00 | | | 180 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 254.00 | | | 243 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 858.00 | | 191 858.00 | 191 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 858.00 | | 191 858.00 | 191 858.00 |
FM Production stockée | | | -33 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 348.00 | | | 194 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 585.00 | | | 349 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 237.00 | | | -155 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 311.00 | | 65 844.00 | 259 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 357.00 | 7 000.00 | 284 798.00 | 33 357.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 357.00 | 7 000.00 | 279 702.00 | 33 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 215.00 | | 65 844.00 | 254 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 208.00 | 53 656.00 | 32 960.00 | 190 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 685.00 | 53 656.00 | 32 960.00 | 189 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 837.00 | 9 185.00 | 6 837.00 | 6 837.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 837.00 | 9 185.00 | 6 837.00 | 6 837.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 637.00 | 10 985.00 | 8 637.00 | 8 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 579.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 853.00 | | 114 853.00 | 114 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 723.00 | 96 150.00 | 4 573.00 | 100 723.00 |
VW T.V.A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 917.00 | 66 064.00 | 114 853.00 | 180 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 840.00 | | | 840.00 |
ST Autres comptes | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
YT Sous‐traitance | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 126.00 | | | 67 126.00 |