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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AP Constructions | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 008.00 | 103 145.00 | 32 863.00 | 136 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 569.00 | 50 902.00 | 31 667.00 | 82 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 311.00 | 190 208.00 | 69 103.00 | 259 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 449.00 | 1 800.00 | 31 649.00 | 33 449.00 |
BZ Autres créances | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 91 030.00 | | 91 030.00 | 91 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 904.00 | 1 800.00 | 216 104.00 | 217 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 215.00 | 192 007.00 | 285 207.00 | 477 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 862.00 | | | 106 862.00 |
DH Report à nouveau | 173 841.00 | | | 173 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 514.00 | | | -71 514.00 |
DL TOTAL (I) | 217 573.00 | | | 217 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 207.00 | | | 285 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 750.00 | | 394 750.00 | 394 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 750.00 | | 394 750.00 | 394 750.00 |
FM Production stockée | | | -38 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 317.00 | | | -6 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 013.00 | | | 356 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 528.00 | | | 427 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 514.00 | | | -71 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 473.00 | | 34 836.00 | 224 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 377.00 | | 34 838.00 | 219 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 961.00 | 21 247.00 | | 168 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 438.00 | 21 247.00 | | 168 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 955.00 | 6 837.00 | 5 955.00 | 5 955.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 955.00 | 6 837.00 | 5 955.00 | 5 955.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 955.00 | 8 637.00 | 5 955.00 | 5 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VI Groupe et associés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
ST Autres comptes | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
YT Sous‐traitance | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182.00 | | | 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 834.00 | | | 142 834.00 |