| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AP Constructions | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 836.00 | 98 880.00 | 25 956.00 | 124 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 903.00 | 33 919.00 | 24 984.00 | 58 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 473.00 | 168 960.00 | 55 513.00 | 224 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 72 237.00 | | 72 237.00 | 72 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 884.00 | 1 800.00 | 107 084.00 | 108 884.00 |
BZ Autres créances | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 121 258.00 | | 121 258.00 | 121 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 708.00 | 1 800.00 | 357 908.00 | 359 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 181.00 | 170 760.00 | 413 421.00 | 584 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 862.00 | | | 106 862.00 |
DH Report à nouveau | 123 462.00 | | | 123 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
DL TOTAL (I) | 289 087.00 | | | 289 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 711.00 | | | 88 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 334.00 | | | 124 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 421.00 | | | 413 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 450.00 | | 422 450.00 | 422 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 450.00 | | 422 450.00 | 422 450.00 |
FM Production stockée | | | 57 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 753.00 | | | -5 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 238.00 | | | 480 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 859.00 | | | 429 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 054.00 | | 15 560.00 | 245 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 142.00 | 224 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 142.00 | 219 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 958.00 | | 15 560.00 | 239 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 206.00 | 13 033.00 | 38 278.00 | 194 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 683.00 | 13 033.00 | 38 278.00 | 193 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 415.00 | 5 955.00 | 8 419.00 | 8 415.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 419.00 | 5 955.00 | 8 419.00 | 8 419.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 419.00 | 7 755.00 | 8 419.00 | 8 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 107 084.00 | 107 084.00 | | 107 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VI Groupe et associés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 779.00 | 156 779.00 | | 156 779.00 |
VW T.V.A. | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 334.00 | 124 334.00 | | 124 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
ST Autres comptes | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
YT Sous‐traitance | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 879.00 | | | 114 879.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |