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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 655.00 | 9 382.00 | 10 273.00 | 19 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 994.00 | 14 682.00 | 2 253 312.00 | 2 267 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 014.00 | | 279 014.00 | 279 014.00 |
BZ Autres créances | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CF Disponibilités | 391 775.00 | | 391 775.00 | 391 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 311.00 | | 687 311.00 | 687 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 305.00 | 14 682.00 | 2 940 624.00 | 2 955 305.00 |
CU Autres participations | 2 226 029.00 | | 2 226 029.00 | 2 226 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 765 243.00 | 652 826.00 | | 765 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 939.00 | 112 417.00 | | 103 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 508.00 | 2 415 569.00 | | 2 519 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 127.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 779.00 | 286 604.00 | | 265 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 483.00 | | 14 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 894.00 | 132 649.00 | | 140 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 116.00 | 433 864.00 | | 421 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 624.00 | 2 849 432.00 | | 2 940 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 116.00 | 433 864.00 | | 421 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 512.00 | | 507 512.00 | 507 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 512.00 | | 507 512.00 | 507 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 69.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 69.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4 240.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4 240.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -4 171.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 4 007.00 | | 7 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 594.00 | 528 304.00 | | 567 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 655.00 | 415 887.00 | | 463 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 939.00 | 112 417.00 | | 103 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 994.00 | | | 2 267 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 039.00 | | | 2 243 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 960.00 | 3 722.00 | | 10 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 660.00 | 3 722.00 | | 5 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
UX Autres créances clients | 279 014.00 | | | 279 014.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 265 779.00 | 265 779.00 | | 265 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 537.00 | 295 537.00 | | 295 537.00 |
VW T.V.A. | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 116.00 | 421 116.00 | | 421 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |